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基金公告

宝盈新价值混合A(000574)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	146,868,427.07	44,760,762.60	-46,990,008.09	265,256,371.30
利息合计	161,593.78	1,955,606.35	1,655,177.37	11,885,823.01
其中：存款利息收入	161,593.78	769,977.72	469,548.74	2,068,231.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,185,628.63	1,185,628.63	9,817,591.85
投资收益合计	26,393,805.84	32,179,323.86	34,447,312.24	176,476,457.74
其中：股票投资收益	22,807,903.60	7,708,274.32	16,048,777.82	144,196,309.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	439,400.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,585,902.24	24,471,049.54	18,398,534.42	31,840,748.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,966,456.88	9,330,138.88	-83,497,548.15	74,619,710.02
其他收入	346,570.57	1,295,693.51	405,050.45	2,274,380.53
费用	3,753,446.52	14,519,906.59	10,128,594.05	32,505,515.93
管理人报酬	3,026,282.94	11,220,988.42	7,724,722.69	22,274,163.22
基金托管费	504,380.41	1,870,164.82	1,287,453.83	3,712,360.53
销售服务费	118,854.49	1,202,643.33	1,004,673.97	6,289,154.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,928.68	226,110.02	111,743.56	229,837.45
利润总额	143,114,980.55	30,240,856.01	-57,118,602.14	232,750,855.37

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