兴全添利宝

(000575)

每万份收益:
0.72元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
兴全添利宝(000575)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.72003.12%
2018-10-140.91143.11%
2018-10-130.91143.12%
2018-10-120.90233.14%
2018-10-110.89913.15%
2018-10-100.80833.17%
2018-10-090.73223.24%
2018-10-080.70443.35%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 13.0610亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 557.0278亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券1.04540.08%
兴全兴泰债券1.02300.07%
兴全稳泰债券1.02640.05%
兴全增利1.39850.03%
兴全祥泰定期开放债券1.05280.03%
合润A1.00000.00%
兴全社会责任混合2.6710-0.11%
兴全恒益债券A0.9972-0.19%
兴全恒益债券C0.9927-0.19%
兴全转基0.9783-0.46%
兴全合宜0.8465-0.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020216国开0272984.8305921.31
211181026318兴业银行CD26369414.3846591.25
311189620718宁波银行CD07459738.5761211.07
411181029618兴业银行CD29659424.7330321.07
518020118国开0154981.6271270.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券332945.6963945.98
金融债券332945.6963945.98
兴全添利宝(000575)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3209167.4250.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1544605.2924.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533346.4824.27
其他各项资产30155.600.48
合计6317274.79100
兴全添利宝(000575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-17至今翟秀华943硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10毛水荣3951979硕士
2014-02-272016-03-17张睿7491981硕士
现任基金经理:翟秀华