兴全添利宝

(000575)

每万份收益:
0.7606元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
兴全添利宝(000575)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.76062.64%
2019-06-070.76062.65%
2019-06-060.69912.69%
2019-06-050.62622.67%
2019-05-310.83602.70%
2019-05-300.65972.68%
2019-05-290.64672.71%
2019-05-280.81112.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199226919厦门国际银行CD01698560.1442231.49
211199192419广州农村商业银行CD00787843.4732141.33
316041516农发1576993.2600151.17
411188209118广州银行CD05769116.0179251.05
511190905919浦发银行CD05959618.4728390.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券28031.0974950.42
兴全添利宝(000575)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2716893.4250.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1061712.9519.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1530703.0828.68
其他各项资产28024.790.53
合计5337334.24100
兴全添利宝(000575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-17至今翟秀华1217硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10毛水荣3951979硕士
2014-02-272016-03-17张睿7491981硕士
现任基金经理:邓娟 翟秀华