兴全添利宝

(000575)

每万份收益:
1.1525元
7日年化率:
4.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
兴全添利宝(000575)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.15254.19%
2018-06-191.23934.20%
2018-06-181.10904.15%
2018-06-171.10994.29%
2018-06-161.11004.28%
2018-06-151.10724.28%
2018-06-141.04904.24%
2018-06-131.16714.26%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 13.0610亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 536.7257亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全兴泰债券1.02290.08%
兴全稳益定开债券1.03790.08%
兴全稳泰债券1.02230.05%
兴全祥泰定期开放债券1.0175-0.11%
兴全增利1.3677-0.11%
兴全恒益债券C1.0087-0.58%
兴全恒益债券A1.0119-0.59%
兴全3001.7373-2.46%
兴全转基1.0040-2.55%
兴全轻资3.0920-2.92%
兴全合宜0.9339-3.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020216国开0272986.4247191.36
211180905818浦发银行CD05859535.4576661.11
311181010918兴业银行CD10954488.7375941.02
411180908418浦发银行CD08449494.7945710.92
511189437218南京银行CD05247547.236150.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2472139.83079655.82
同业存单1478734.94694133.39
企业短期融资券586351.91182613.24
金融债券310423.4361467.01
中期票据96226.6742912.17
兴全添利宝(000575)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3210193.4153.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1428883.4224.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1263492.9321.24
其他各项资产45222.590.76
合计5947792.35100
兴全添利宝(000575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-17至今翟秀华826硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10毛水荣3951979硕士
2014-02-272016-03-17张睿7491981硕士
现任基金经理:翟秀华