兴全添利宝

(000575)

每万份收益:
0.8967元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
兴全添利宝(000575)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.89673.21%
2018-12-160.88513.18%
2018-12-150.88523.18%
2018-12-140.93293.18%
2018-12-130.79593.15%
2018-12-120.87773.22%
2018-12-110.77653.21%
2018-12-090.88773.18%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 13.0610亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 515.8149亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.58670.03%
兴全稳泰债券1.03340.02%
合润A1.00000.00%
兴全增利1.3017-0.02%
兴全稳益定开债券1.0608-0.06%
兴全有机增长1.8694-0.06%
兴全恒益债券A1.0094-0.08%
兴全恒益债券C1.0042-0.08%
兴全兴泰债券1.0349-0.09%
兴全祥泰定期开放债券1.0729-0.09%
兴全轻资2.8790-0.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020216国开0272991.5235091.42
211181045518兴业银行CD45569422.6183041.35
318020718国开0751836.2585081
411181213018北京银行CD13048976.7168070.95
511189437218南京银行CD05248792.6547980.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据190273.2540423.69
兴全添利宝(000575)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2562818.9645.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1655788.1329.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1417879.5125.03
其他各项资产27191.770.48
合计5663678.38100
兴全添利宝(000575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-17至今翟秀华1006硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10毛水荣3951979硕士
2014-02-272016-03-17张睿7491981硕士
现任基金经理:翟秀华