兴全添利宝

(000575)

每万份收益:
0.6891元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
兴全添利宝(000575)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.68912.78%
2019-03-180.83472.81%
2019-03-170.76272.83%
2019-03-160.76472.84%
2019-03-150.88692.85%
2019-03-140.75032.80%
2019-03-130.57002.80%
2019-03-120.75312.86%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全有机增长2.31133.59%
合润A1.14403.43%
兴全合润1.38423.42%
合润B1.54443.42%
兴全趋势0.75862.94%
兴全模式1.79302.93%
兴全新视野1.28202.81%
兴全轻资3.33502.65%
兴全3001.88322.49%
兴全社会责任混合3.20302.40%
兴全全球1.62942.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1574954.560141.63
218020718国开0763932.8161331.39
311182129418渤海银行CD29452591.3512861.14
411187233318徽商银行CD21150488.4121471.1
511189437218南京银行CD05249583.2359641.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据185387.3712914.03
兴全添利宝(000575)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2716893.4250.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1061712.9519.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1530703.0828.68
其他各项资产28024.790.53
合计5337334.24100
兴全添利宝(000575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-17至今翟秀华1098硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10毛水荣3951979硕士
2014-02-272016-03-17张睿7491981硕士
现任基金经理:翟秀华