兴全添利宝货币(000575)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全添利宝货币(000575)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,688,715,799.20	1,901,887,905.33	4,545,092,748.59	2,431,886,757.34
利息合计	1,870,003,540.71	974,299,515.53	3,064,171,980.79	1,596,710,468.11
其中：存款利息收入	1,317,282,940.12	653,973,845.90	1,897,907,124.71	1,003,251,618.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	552,720,600.59	320,325,669.63	1,166,264,856.08	593,458,849.40
投资收益合计	1,818,617,721.37	927,493,852.68	1,480,920,767.80	835,176,289.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,818,617,721.37	927,493,852.68	1,480,920,767.80	835,176,289.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	94,537.12	94,537.12	-	-
费用	1,281,929,504.84	624,253,873.15	1,297,119,159.94	631,768,087.56
管理人报酬	522,755,803.53	255,286,833.26	514,496,583.89	256,156,681.81
基金托管费	96,806,630.36	47,275,339.46	95,277,145.30	47,436,422.60
销售服务费	484,033,151.38	236,376,697.43	476,385,725.86	237,182,112.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	177,909,666.59	85,093,582.04	210,451,694.14	90,716,407.48
其中：卖出回购金融资产支出	177,909,666.59	85,093,582.04	210,451,694.14	90,716,407.48
其他费用	406,032.76	206,477.46	407,245.16	192,955.54
利润总额	2,406,786,294.36	1,277,634,032.18	3,247,973,588.65	1,800,118,669.78

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