安信价值精选

(000577)

净值:
2.2870
日增长率:
-0.95%
累计净值:2.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值精选(000577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-102.2870-0.95%
2018-12-072.3090-0.39%
2018-12-062.3180-1.57%
2018-12-052.3550-0.30%
2018-12-042.3620-0.08%
2018-12-032.36402.16%
2018-11-302.31401.05%
2018-11-292.2900-1.25%
基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7157亿元
最近分红 安信价值精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.26% 419/700
最近一月 -0.95% 474/700
最近三月 -3.18% 250/700
最近六月 -20.81% 424/700
最近一年 -19.04% 220/700
今年以来 -21.76% 403/700
成立以来 128.70% 15/700
基金简称 单位净值 日增长率
安信新回报C1.07440.51%
安信新回报A1.08110.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600183生益科技687.588484.743.102.75%6.32%31.55%制造业
600887伊利股份584.6612622.864.628.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒479.306595.172.41-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600036招商银行468.2211195.244.10-2.80%2.37%22.49%金融业
600703三安光电390.587694.362.812.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业202904.7344.38
金融业102980.7422.53
房地产业50288.3511.00
采矿业23714.495.19
交通运输、仓储和邮政业10543.062.31
其他66694.6914.59
安信价值精选(000577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票412769.0589.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45785.109.97
其他各项资产521.920.11
安信价值精选(000577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-21至今陈一峰1108137.4047.87
现任基金经理:陈一峰