安信价值精选

(000577)

净值:
2.2430
日增长率:
-1.32%
累计净值:2.2430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值精选(000577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-162.2430-1.32%
2018-10-152.2730-1.56%
2018-10-122.30901.54%
2018-10-112.2740-4.21%
2018-10-102.37400.08%
2018-10-092.3720-0.08%
2018-10-082.3740-3.96%
2018-09-282.47200.77%
基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.1813亿元
最近分红 安信价值精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.44% 174/680
最近一月 -4.92% 216/680
最近三月 -17.63% 360/680
最近六月 -21.74% 312/680
最近一年 -19.35% 187/680
今年以来 -23.26% 313/680
成立以来 124.30% 15/680
基金简称 单位净值 日增长率
安信永利信用A1.08600.37%
安信永瑞定开债券1.02470.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600183生益科技687.588484.743.102.75%6.32%31.55%制造业
600887伊利股份584.6612622.864.628.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒479.306595.172.41-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600036招商银行468.2211195.244.10-2.80%2.37%22.49%金融业
600703三安光电390.587694.362.812.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业342018.7061.98
金融业64419.9111.67
交通运输、仓储和邮政业19247.623.49
租赁和商务服务业18652.513.38
批发和零售业18267.173.31
其他89232.2216.17
安信价值精选(000577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票518400.9393.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32319.315.80
其他各项资产6432.281.15
安信价值精选(000577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-21至今陈一峰1108137.4047.87
现任基金经理:陈一峰