安信价值精选

(000577)

净值:
2.6030
日增长率:
-0.50%
累计净值:2.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值精选(000577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.6030-0.50%
2019-06-052.61600.50%
2019-05-312.6340-0.27%
2019-05-302.6410-0.64%
2019-05-292.6580-0.71%
2019-05-282.67700.79%
2019-05-272.65600.61%
2019-05-242.64000.42%
基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.0313亿元
最近分红 安信价值精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 458/808
最近一月 4.22% 306/808
最近三月 -2.34% 254/808
最近六月 24.24% 205/808
最近一年 3.18% 333/808
今年以来 25.02% 291/808
成立以来 179.30% 18/808
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.14601.24%
安信沪深300增强C1.18480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600183生益科技687.588484.743.102.75%6.32%31.55%制造业
600887伊利股份584.6612622.864.628.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒479.306595.172.41-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600036招商银行468.2211195.244.10-2.80%2.37%22.49%金融业
600703三安光电390.587694.362.812.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160128.3940.00
金融业97362.7024.32
房地产业50436.7912.60
文化、体育和娱乐业18196.704.55
采矿业12447.503.11
其他61725.9615.42
安信价值精选(000577)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票359996.9789.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40827.1910.18
其他各项资产419.710.10
安信价值精选(000577)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-21至今陈一峰1108137.4047.87
现任基金经理:陈一峰