安信价值精选股票A(000577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,343,821.15 |
-19,941,897.65 |
-224,098,079.09 |
-110,125,516.06 |
| 本期利润 |
354,957,483.08 |
13,535,099.91 |
31,757,592.05 |
-117,445,104.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.03 |
0.07 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
0.86 |
1.95 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.06 |
0.80 |
1.68 |
-6.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,041,181,328.14 |
1,071,102,357.61 |
1,172,944,238.33 |
1,056,602,179.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.25 |
2.55 |
2.52 |
2.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,432,893,279.04 |
1,491,403,952.93 |
1,638,322,949.80 |
1,532,496,495.86 |
| 期末基金份额净值 |
4.47 |
3.55 |
3.52 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
347.29 |
254.84 |
252.04 |
222.02 |
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