鑫元恒鑫债券A

(000578)

净值:
0.8661
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.9461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券A(000578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.8661-0.25%
2019-02-140.8683-0.02%
2019-02-130.86850.45%
2019-02-120.86460.01%
2019-02-110.86450.23%
2019-02-010.86250.35%
2019-01-310.8595-0.13%
2019-01-300.86060.10%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 0.5483亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1432亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 376/2359
最近一月 0.70% 598/2359
最近三月 1.12% 1647/2359
最近六月 -1.05% 1842/2359
最近一年 -6.09% 1653/2359
今年以来 1.70% 453/2359
成立以来 -7.03% 2243/2359
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元兴利定开债券1.09260.39%
鑫元广利定开债1.03590.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.270.15%5.29%3.12%制造业
002573清新环境6.00112.921.134.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.990.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36.222.53
农、林、牧、渔业20.941.46
信息传输、软件和信息技术服务业5.200.36
其他1371.1695.65
鑫元恒鑫债券A(000578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62.364.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1294.2785.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.517.60
其他各项资产47.643.13
鑫元恒鑫债券A(000578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-1.3528.43
现任基金经理:陈令朝 郑文旭