鑫元恒鑫债券A

(000578)

净值:
0.8937
日增长率:
0.38%
累计净值:0.9737 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券A(000578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.89370.38%
2018-07-120.89031.38%
2018-07-110.8782-0.51%
2018-07-100.88270.16%
2018-07-090.88130.89%
2018-07-060.8735-0.22%
2018-07-050.8754-0.42%
2018-07-040.8791-0.26%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 0.5483亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9395亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.31% 41/2037
最近一月 -0.47% 1731/2037
最近三月 -1.24% 1630/2037
最近六月 -3.82% 1637/2037
最近一年 -2.43% 1499/2037
今年以来 -3.18% 1867/2037
成立以来 -4.06% 1920/2037
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A0.97901.04%
鑫元鑫趋势混合C1.02230.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.270.15%5.29%3.12%制造业
002573清新环境6.00112.921.134.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.990.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1184.9813.78
制造业1184.9813.78
信息传输、软件和信息技术服务业156.721.82
信息传输、软件和信息技术服务业156.721.82
文化、体育和娱乐业35.200.41
其他5881.8368.39
鑫元恒鑫债券A(000578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1376.9015.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6395.9070.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1158.8612.77
其他各项资产141.991.56
鑫元恒鑫债券A(000578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-1.3528.43
现任基金经理:陈令朝 郑文旭