鑫元恒鑫债券A

(000578)

净值:
0.8707
日增长率:
0.30%
累计净值:0.9507 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元恒鑫债券A(000578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.87070.30%
2018-09-200.8681-0.26%
2018-09-190.87040.76%
2018-09-180.86380.49%
2018-09-170.8596-0.35%
2018-09-140.8626-0.83%
2018-09-130.86980.27%
2018-09-120.8675-0.22%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 0.5483亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8597亿元
最近分红 鑫元恒鑫债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 146/2085
最近一月 -0.84% 1899/2085
最近三月 -1.17% 1834/2085
最近六月 -4.73% 1696/2085
最近一年 -5.89% 1561/2085
今年以来 -5.68% 1965/2085
成立以来 -6.53% 1988/2085
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.90051.05%
鑫元行业轮动A0.97831.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱8.00204.562.06-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
000039中集集团7.00126.211.270.15%5.29%3.12%制造业
002573清新环境6.00112.921.134.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
300070碧水源5.3098.850.990.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车5.00121.201.22-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1184.9813.78
制造业1184.9813.78
信息传输、软件和信息技术服务业156.721.82
信息传输、软件和信息技术服务业156.721.82
文化、体育和娱乐业35.200.41
其他5881.8368.39
鑫元恒鑫债券A(000578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1376.9015.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6395.9070.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1158.8612.77
其他各项资产141.991.56
鑫元恒鑫债券A(000578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-17至今张明凯1112-1.3528.43
现任基金经理:陈令朝 郑文旭