鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,293,940.18 |
401,212.01 |
260,284.53 |
174,369.16 |
| 本期利润 |
1,136,494.17 |
290,986.39 |
685,052.41 |
244,704.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
1.68 |
3.27 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
1.82 |
3.29 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,247,036.34 |
305,401.27 |
-116,014.88 |
-201,344.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,593,843.78 |
16,822,969.23 |
21,544,203.81 |
21,042,292.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.72 |
15.03 |
12.97 |
10.66 |
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