新华鑫益

(000584)

净值:
1.8380
日增长率:
0.71%
累计净值:1.8380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫益(000584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.83800.71%
2019-01-141.8250-0.22%
2019-01-111.82900.38%
2019-01-101.8220-0.33%
2019-01-091.8280-0.16%
2019-01-081.8310-0.27%
2019-01-071.83600.49%
2019-01-041.82700.50%
基金公司 新华基金 基金经理 崔建波 栾超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1113亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9815亿元
最近分红 新华鑫益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1859/2946
最近一月 -1.50% 2151/2946
最近三月 -0.11% 1720/2946
最近六月 -5.55% 1100/2946
最近一年 -8.56% 907/2946
今年以来 0.16% 2517/2946
成立以来 83.80% 293/2946
基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合0.85503.01%
新华灵活1.07602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份53.82388.611.63-8.57%13.22%87.43%制造业
600801华新水泥50.98485.842.0415.18%22.36%18.40%制造业
002020京新药业37.50444.381.860.00%-0.90%7.66%制造业
600328兰太实业35.38411.821.731.25%12.51%-6.11%制造业
600266北京城建35.00508.902.13-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7844.8026.31
交通运输、仓储和邮政业1821.806.11
房地产业1712.545.74
金融业1432.184.80
批发和零售业1058.083.55
其他15950.8653.49
新华鑫益(000584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15819.7852.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10441.9234.46
其他各项资产4043.6313.34
新华鑫益(000584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-01至今崔建波88467.9633.15
2014-07-18至今李会忠102072.3358.17
2014-04-162015-05-20贲兴振399102.40100.39
现任基金经理:崔建波 栾超