新华鑫益

(000584)

净值:
1.9970
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫益(000584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9970-0.40%
2019-06-052.00500.00%
2019-05-312.01900.05%
2019-05-302.0180-0.59%
2019-05-292.03000.30%
2019-05-282.02400.20%
2019-05-272.02000.95%
2019-05-242.0010-0.10%
基金公司 新华基金 基金经理 崔建波 栾超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1113亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8607亿元
最近分红 新华鑫益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1661/3059
最近一月 0.00% 2850/3059
最近三月 -10.03% 2779/3059
最近六月 9.90% 1653/3059
最近一年 3.45% 1403/3059
今年以来 9.54% 1813/3059
成立以来 101.00% 344/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份53.82388.611.63-8.57%13.22%87.43%制造业
600801华新水泥50.98485.842.0415.18%22.36%18.40%制造业
002020京新药业37.50444.381.860.00%-0.90%7.66%制造业
600328兰太实业35.38411.821.731.25%12.51%-6.11%制造业
600266北京城建35.00508.902.13-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4892.7512.67
制造业3402.838.81
批发和零售业1250.973.24
房地产业928.052.40
教育365.000.95
其他27776.7071.93
新华鑫益(000584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11027.7528.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6980.0317.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20456.7552.65
其他各项资产390.241.00
新华鑫益(000584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-01至今崔建波88467.9633.15
2014-07-18至今李会忠102072.3358.17
2014-04-162015-05-20贲兴振399102.40100.39
现任基金经理:崔建波 栾超