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新华鑫益

(000584)

净值:
4.0260
日增长率:
-0.32%
累计净值:4.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫益(000584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-074.0260-0.32%
2020-08-064.03900.05%
2020-08-054.03701.20%
2020-08-043.9890-1.04%
2020-08-034.03101.36%
2020-07-313.97700.86%
2020-07-303.94300.25%
2020-07-293.93302.32%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1833/3646
最近一月 3.05% 1272/3646
最近三月 6.19% 1387/3646
最近六月 26.42% 369/3646
最近一年 65.63% 242/3646
今年以来 22.58% 424/3646
成立以来 231.10% 252/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份53.82388.611.63制造业
600801华新水泥50.98485.842.04制造业
002020京新药业37.50444.381.86制造业
600328兰太实业35.38411.821.73制造业
600266北京城建35.00508.902.13房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14603.5247.27
金融业4937.5315.98
房地产业1972.586.39
信息传输、软件和信息技术服务业1821.295.90
科学研究和技术服务业1055.253.42
其他6499.1021.04
新华鑫益(000584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31550.5777.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6827.7216.69
其他各项资产2528.796.18
新华鑫益(000584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-01至今崔建波88467.9633.15
2014-07-18至今李会忠102072.3358.17
2014-04-162015-05-20贲兴振399102.40100.39
现任基金经理:栾超
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