新华鑫益

(000584)

净值:
2.2950
日增长率:
0.09%
累计净值:2.2950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫益(000584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.29500.09%
2019-04-032.29301.10%
2019-04-022.26800.13%
2019-04-012.26502.72%
2019-03-292.20502.51%
2019-03-282.1510-0.14%
2019-03-272.1540-0.14%
2019-03-262.1570-0.92%
基金公司 新华基金 基金经理 崔建波 栾超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1113亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8607亿元
最近分红 新华鑫益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 1745/3008
最近一月 2.63% 1229/3008
最近三月 21.00% 1086/3008
最近六月 20.87% 1033/3008
最近一年 6.92% 527/3008
今年以来 21.20% 1250/3008
成立以来 122.40% 303/3008
基金简称 单位净值 日增长率
新华红利1.16030.22%
新华增怡A1.20900.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份53.82388.611.63-8.57%13.22%87.43%制造业
600801华新水泥50.98485.842.0415.18%22.36%18.40%制造业
002020京新药业37.50444.381.860.00%-0.90%7.66%制造业
600328兰太实业35.38411.821.731.25%12.51%-6.11%制造业
600266北京城建35.00508.902.13-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4892.7512.67
制造业3402.838.81
批发和零售业1250.973.24
房地产业928.052.40
教育365.000.95
其他27776.7071.93
新华鑫益(000584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11027.7528.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6980.0317.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20456.7552.65
其他各项资产390.241.00
新华鑫益(000584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-01至今崔建波88467.9633.15
2014-07-18至今李会忠102072.3358.17
2014-04-162015-05-20贲兴振399102.40100.39
现任基金经理:崔建波 栾超