嘉实对冲套利

(000585)

净值:
1.0840
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实对冲套利(000585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.0840-0.09%
2018-06-111.0850-0.18%
2018-06-071.08500.00%
2018-06-061.08500.00%
2018-06-051.08500.37%
2018-06-041.08100.00%
2018-06-011.08100.19%
2018-05-311.07900.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 19.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0312亿元
最近分红 嘉实对冲套利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1608/3029
最近一月 0.28% 1005/3029
最近三月 -1.19% 1326/3029
最近六月 -0.18% 1403/3029
最近一年 2.36% 1730/3029
今年以来 -0.37% 1550/3029
成立以来 8.40% 1495/3029
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.50733.59%
嘉实价值优势混合1.61202.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行19.51160.370.48-0.35%6.72%13.44%金融业
300116坚瑞沃能14.61157.060.47-0.29%-12.97%12.71%制造业
601012隆基股份10.25175.270.531.45%-5.07%40.97%制造业
000997新大陆7.68174.260.530.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
600487亨通光电5.89165.210.504.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3579.4434.71
金融业1060.7810.29
批发和零售业396.113.84
房地产业378.883.67
信息传输、软件和信息技术服务业355.123.44
其他4543.0444.05
嘉实对冲套利(000585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6780.8164.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0012.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1233.8311.81
其他各项资产1129.6310.82
嘉实对冲套利(000585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今刘斌2850.470.51
2014-05-162016-07-22张琦7985.9066.28
现任基金经理:刘斌 龙昌伦