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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.1050
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1050 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 1.0990 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0980 | -0.18% |
| 2025-11-05 | 1.1000 | -0.09% |
| 2025-11-04 | 1.1010 | 0.18% |
| 2025-11-03 | 1.0990 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 1.0960 | 0.18% |
| 2025-10-30 | 1.0940 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-5.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,165.00 | 468,330.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 252,698.25 | 1.16 |
| 688012 | 中微公司 | 777.00 | 232,315.23 | 1.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,330.00 | 186,372.90 | 0.86 |
| 600893 | 航发动力 | 3,900.00 | 164,502.00 | 0.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,385.00 | 160,701.55 | 0.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,313.00 | 154,161.45 | 0.71 |
| 301155 | 海力风电 | 1,600.00 | 152,832.00 | 0.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,040.00 | 146,533.20 | 0.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,600.00 | 144,496.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,675,639.95 | 30.71 | 62.05 |
| 金融业 | 1,445,572.40 | 6.65 | 13.44 |
| 采矿业 | 836,511.09 | 3.85 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,282.62 | 2.48 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,187.00 | 1.65 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,638.96 | 1.47 | 2.96 |
| 房地产业 | 240,129.00 | 1.10 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 157,505.00 | 0.72 | 1.46 |
| 建筑业 | 118,995.00 | 0.55 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,132.00 | 0.30 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 1,983.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1678 | -14.34 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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