嘉实对冲套利

(000585)

净值:
1.0650
日增长率:
0.19%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实对冲套利(000585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06500.19%
2019-01-171.06300.00%
2019-01-161.06300.00%
2019-01-151.06300.00%
2019-01-141.06300.09%
2019-01-111.06200.09%
2019-01-101.06100.19%
2019-01-091.0590-0.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 19.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4063亿元
最近分红 嘉实对冲套利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 2002/2944
最近一月 0.57% 1624/2944
最近三月 0.57% 2249/2944
最近六月 -0.75% 744/2944
最近一年 -2.74% 677/2944
今年以来 -0.09% 2787/2944
成立以来 6.50% 1236/2944
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.22802.50%
医药卫生1.16852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行19.51160.370.48-0.35%6.72%13.44%金融业
300116坚瑞沃能14.61157.060.47-0.29%-12.97%12.71%制造业
601012隆基股份10.25175.270.531.45%-5.07%40.97%制造业
000997新大陆7.68174.260.530.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
600487亨通光电5.89165.210.504.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业806.7919.86
金融业647.8815.94
批发和零售业109.712.70
房地产业97.922.41
采矿业78.191.92
其他2323.2357.17
嘉实对冲套利(000585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2023.1849.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0014.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168.1528.57
其他各项资产297.347.27
嘉实对冲套利(000585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今刘斌2850.470.51
2014-05-162016-07-22张琦7985.9066.28
现任基金经理:刘斌 龙昌伦