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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.0630
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0630 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.0630 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.0630 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.0640 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.0660 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0640 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 1.0640 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1.0640 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.97%
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最近两年
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-3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 7,100.00 | 108,204.00 | 1.04 |
| 600060 | 海信视像 | 3,800.00 | 104,310.00 | 1.00 |
| 600030 | 中信证券 | 3,700.00 | 95,682.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75.00 | 94,396.50 | 0.91 |
| 688041 | 海光信息 | 394.00 | 89,359.20 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 80,100.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 79,935.00 | 0.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2,000.00 | 77,440.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 265.00 | 77,144.15 | 0.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,900.00 | 75,031.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,535,077.47 | 24.40 | 55.01 |
| 金融业 | 804,360.00 | 7.74 | 17.45 |
| 采矿业 | 310,435.00 | 2.99 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,516.00 | 2.35 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,764.00 | 1.99 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,058.85 | 1.78 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,648.52 | 1.43 | 3.23 |
| 房地产业 | 103,067.00 | 0.99 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,185.00 | 0.53 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 15,432.00 | 0.15 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 44.35 | - | 52.05 | 10,391,169.19 |
| 2026-06-30 | 45.19 | 0.87 | 49.28 | 14,888,999.90 |
| 2026-03-31 | 46.06 | 0.84 | 47.80 | 16,138,642.16 |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 2044 | -17.60 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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