嘉实对冲套利定期混合A(000585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实对冲套利定期混合A(000585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-287,253.25	-189,373.05	-1,892,502.91	-1,752,884.54
利息合计	67,636.18	37,504.07	97,219.23	60,378.50
其中：存款利息收入	55,662.46	26,976.66	97,219.23	60,378.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,973.72	10,527.41	-	-
投资收益合计	-20,583.29	297,361.92	-4,714,030.41	-3,571,191.13
其中：股票投资收益	1,926,060.72	94,374.55	-2,936,685.70	-3,581,743.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193.48	113.44	-30,391.05	1,039.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,135,475.63	104,868.90	-2,044,328.94	-160,343.64
股利收益	188,638.14	98,005.03	297,375.28	169,856.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-334,489.41	-524,292.48	2,724,294.82	1,757,926.24
其他收入	183.27	53.44	13.45	1.85
费用	272,407.85	139,550.92	374,137.25	284,881.03
管理人报酬	222,775.84	113,573.09	292,533.76	169,894.58
基金托管费	44,555.09	22,714.56	58,506.80	33,978.93
销售服务费	19.58	6.73	25.98	14.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,209.34	1,408.81	19,314.50	77,237.84
利润总额	-559,661.10	-328,923.97	-2,266,640.16	-2,037,765.57

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