招商招钱宝A

(000588)

每万份收益:
1.091元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
招商招钱宝A(000588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.09104.13%
2018-05-231.11594.14%
2018-05-221.11304.14%
2018-05-211.11524.15%
2018-05-201.10554.15%
2018-05-191.10564.15%
2018-05-181.10624.16%
2018-05-171.11914.17%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.3413亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1244.2408亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11117184341717华夏银行CD434198677.9854891.6
217041017农发10157670.1924271.27
311171729017光大银行CD290149008.4891211.2
411171060017兴业银行CD600149008.4891211.2
511171062217兴业银行CD622148812.0468871.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3428287.80424928.19
同业存单2727706.66626822.43
金融债券700581.1379815.76
招商招钱宝A(000588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3095361.0924.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产869942.706.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8484909.7567.93
其他各项资产40698.690.33
合计12490912.24100
招商招钱宝A(000588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1522硕士
现任基金经理:向霈