招商招钱宝A

(000588)

每万份收益:
1.0437元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
招商招钱宝A(000588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.04373.90%
2018-08-121.04883.91%
2018-08-111.04893.91%
2018-08-101.04953.91%
2018-08-091.04933.92%
2018-08-081.04963.92%
2018-08-071.05043.92%
2018-08-061.05213.93%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.3413亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1357.0140亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
招商医药健康1.17301.30%
深TMT4.27521.27%
深TMT联接C1.23451.21%
深TMT联接A1.23801.21%
生物医药1.02541.17%
招商移动0.69800.87%
招商稳泰定开灵活配置1.06210.86%
招商盛达混合C0.88500.80%
招商盛达混合A0.89400.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917018浦发银行CD170198395.2127121.46
211182120218渤海银行CD202196248.2330891.45
311181812718华夏银行CD127188841.8393051.39
411171225717北京银行CD257147376.1912961.09
511189955118天津银行CD168128731.2861780.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券759405.426165.6
招商招钱宝A(000588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4525600.0432.42
资产支持证券9218.870.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2016561.3814.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7369064.1452.79
其他各项资产39676.620.28
合计13960121.07100
招商招钱宝A(000588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1603硕士
现任基金经理:向霈