招商招钱宝A

(000588)

每万份收益:
0.7504元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
招商招钱宝A(000588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.75042.78%
2019-03-230.75052.77%
2019-03-220.75312.77%
2019-03-210.75012.76%
2019-03-200.74532.76%
2019-03-190.75212.76%
2019-03-180.75372.75%
2019-03-170.74082.75%
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
生物医药1.05061.54%
白酒分级1.24271.22%
招商量化精选股票0.96440.75%
消费ETF4.77150.75%
招商中证500指数A0.98810.73%
招商中证500指数C0.98920.73%
消费ETF联接A1.50430.72%
消费ETF联接C1.49030.72%
招商信用定开债(QDII)美元0.15100.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1310000.23
2156289宁远07A290000.07
3188916918福元2A1_bc5950.5545310.04
4139285绿城6优13100.4071380.02
5188904618交元1A194.8987080
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券691793.5900565.04
招商招钱宝A(000588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4105422.9029.53
资产支持证券49245.860.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1966275.8214.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7743477.7255.69
其他各项资产40159.770.29
合计13904582.06100
招商招钱宝A(000588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1826硕士
现任基金经理:向霈