招商招钱宝A

(000588)

每万份收益:
0.7816元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
招商招钱宝A(000588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.78162.89%
2018-12-110.77162.89%
2018-12-090.76592.92%
2018-12-080.76592.93%
2018-12-070.77872.95%
2018-12-060.81882.97%
2018-12-050.78522.96%
2018-12-040.78272.98%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.07671.52%
白酒B0.78581.41%
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
高贝塔B0.47630.83%
地产分级1.04820.78%
招商沪港深科技创新混合0.84620.69%
招商添悦纯债A1.02290.67%
招商添悦纯债C1.02260.66%
券商B0.70940.65%
白酒分级0.91520.60%
招商金砖0.96100.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188916918福元2A1_bc8501.1415110.06
2188904618交元1A3625.9115910.03
311182120218渤海银行CD202198510.5465041.38
411171225717北京银行CD257149146.0486831.04
518020718国开07112018.1252590.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3625596.96939625.26
招商招钱宝A(000588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566656.3831.81
资产支持证券12127.050.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1317707.049.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8425497.1558.68
其他各项资产36174.630.25
合计14358162.26100
招商招钱宝A(000588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1724硕士
现任基金经理:向霈