招商招钱宝A

(000588)

每万份收益:
0.8287元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
招商招钱宝A(000588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.82873.08%
2018-10-170.82763.08%
2018-10-160.83193.09%
2018-10-150.83023.10%
2018-10-140.83203.11%
2018-10-130.83203.12%
2018-10-120.83303.13%
2018-10-110.83843.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A9218.8731470.76
211180917018浦发银行CD170198395.2127121.46
311182120218渤海银行CD202196248.2330891.45
411181812718华夏银行CD127188841.8393051.39
511171225717北京银行CD257147376.1912961.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券759405.426165.6
金融债券759405.426165.6
招商招钱宝A(000588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4525600.0432.42
资产支持证券9218.870.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2016561.3814.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7369064.1452.79
其他各项资产39676.620.28
合计13960121.07100
招商招钱宝A(000588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1669硕士
现任基金经理:向霈