招商招钱宝货币A(000588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,725,650,054.05 |
929,160,025.56 |
2,091,995,725.87 |
1,161,999,960.16 |
| 本期利润 |
1,725,650,054.05 |
929,160,025.56 |
2,091,995,725.87 |
1,161,999,960.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.68 |
1.66 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
143,177,319,510.02 |
138,145,997,186.44 |
128,999,822,625.75 |
128,751,355,077.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.24 |
35.47 |
34.55 |
33.58 |
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