基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信银发商机混合A(000589) |
净值：
3.1070
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：3.3570 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 818,100.00 | 5,972,130.00 | 8.49 |
| 603259 | 药明康德 | 35,840.00 | 4,015,155.20 | 5.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,754,374.00 | 5.34 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,313,620.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,312.00 | 3,052,749.60 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,897.00 | 3,033,766.93 | 4.31 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 2,842,632.00 | 4.04 |
| 002371 | 北方华创 | 5,205.00 | 2,354,533.80 | 3.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 115,900.00 | 2,187,033.00 | 3.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 62,008.00 | 2,140,516.16 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,566,784.51 | 40.60 | 44.12 |
| 金融业 | 17,663,022.00 | 25.10 | 27.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,821,870.52 | 12.54 | 13.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,475,954.70 | 9.20 | 10.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,518,412.32 | 2.16 | 2.35 |
| 采矿业 | 1,011,742.00 | 1.44 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 314,908.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 147,900.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,800.00 | 0.19 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,915.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.73 | 0.98 | 70,361,200.13 |
| 2025-06-30 | 89.79 | 5.64 | 1.15 | 65,861,140.48 |
| 2025-03-31 | 89.02 | 6.20 | 1.27 | 67,189,162.48 |
| 2024-12-31 | 90.31 | 6.40 | 1.76 | 64,888,109.19 |
| 2024-09-30 | 85.34 | 5.05 | 1.09 | 67,914,025.31 |
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