光大银发商机混合A(000589)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大银发商机混合A(000589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,116,166.75	4,104,712.65	4,693,903.60	-6,430,349.93
利息合计	30,989.19	20,651.81	46,953.42	11,704.19
其中：存款利息收入	3,007.18	1,599.08	6,444.75	2,604.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,982.01	19,052.73	40,508.67	9,100.16
投资收益合计	3,502,473.81	593,577.59	-2,718,076.12	-1,445,797.14
其中：股票投资收益	1,777,421.15	-131,579.77	-4,288,223.75	-1,996,450.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,497.80	21,650.57	90,344.16	38,426.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,680,554.86	703,506.79	1,479,803.47	512,226.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,570,516.40	3,487,430.69	7,357,787.25	-4,998,220.96
其他收入	12,187.35	3,052.56	7,239.05	1,963.98
费用	1,043,983.96	517,440.89	985,744.89	489,337.64
管理人报酬	800,254.68	388,078.44	733,199.78	363,909.48
基金托管费	133,375.84	64,679.82	122,199.94	60,651.58
销售服务费	47.73	22.28	39.30	19.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,205.00	64,591.77	130,160.00	64,724.58
利润总额	11,072,182.79	3,587,271.76	3,708,158.71	-6,919,687.57

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