嘉实泰和

(000595)

净值:
1.8460
日增长率:
1.99%
累计净值:5.8500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.84601.99%
2019-01-141.8100-0.88%
2019-01-111.82600.38%
2019-01-101.81900.06%
2019-01-091.81800.55%
2019-01-081.8080-0.06%
2019-01-071.80901.17%
2019-01-041.78802.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7858亿元
最近分红 嘉实泰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 393/2946
最近一月 -0.54% 1559/2946
最近三月 1.04% 1121/2946
最近六月 -17.40% 2208/2946
最近一年 -22.27% 1702/2946
今年以来 1.82% 1127/2946
成立以来 85.75% 291/2946
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.89874.38%
嘉实优质企业混合1.15803.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300054鼎龙股份569.735794.155.22-1.34%1.98%-7.57%制造业
000998隆平高科411.359057.938.166.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
300296利亚德389.357319.756.591.07%7.74%7.81%制造业
002241歌尔股份237.214573.314.12-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信222.478903.258.0211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51466.1352.59
信息传输、软件和信息技术服务业10540.3610.77
批发和零售业8495.528.68
科学研究和技术服务业7305.547.47
农、林、牧、渔业5957.416.09
其他14091.3014.40
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89563.5190.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5746.805.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3189.833.23
其他各项资产233.660.24
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯