嘉实泰和

(000595)

净值:
2.0930
日增长率:
0.05%
累计净值:6.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-212.09300.05%
2017-08-182.09200.10%
2017-08-172.0900-0.24%
2017-08-162.09500.58%
2017-08-152.08300.48%
2017-08-142.07302.67%
2017-08-112.0190-1.03%
2017-08-102.0400-0.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5420亿元
最近分红 嘉实泰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1945/2248
最近一月 -3.53% 1664/2248
最近三月 -5.00% 1746/2248
最近六月 -2.57% 1300/2248
最近一年 -1.06% 601/2248
今年以来 -0.37% 2085/2248
成立以来 87.26% 339/2248
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测557.285344.304.08-0.43%-0.57%-4.93%科学研究和技术服务业
601009南京银行494.795947.384.54-1.72%1.00%8.27%金融业
000998隆平高科427.118862.526.77-2.90%-0.60%9.08%农、林、牧、渔业
300054鼎龙股份393.868121.396.20-0.10%1.60%-12.01%制造业
300124汇川技术290.356373.184.87-1.97%10.87%11.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81218.5460.69
信息传输、软件和信息技术服务业17002.3812.71
农、林、牧、渔业9610.007.18
科学研究和技术服务业7623.215.70
批发和零售业6085.854.55
其他12270.419.17
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143041.3686.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21024.7912.66
其他各项资产1967.921.19
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯