嘉实泰和

(000595)

净值:
2.3260
日增长率:
-0.73%
累计净值:6.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.3260-0.73%
2017-11-282.34301.34%
2017-11-272.3120-2.69%
2017-11-242.3760-0.50%
2017-11-232.3880-4.40%
2017-11-222.4980-1.30%
2017-11-212.53101.73%
2017-11-202.48801.84%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5420亿元
最近分红 嘉实泰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.89% 2626/2867
最近一月 -1.69% 1930/2867
最近三月 10.50% 170/2867
最近六月 22.23% 170/2867
最近一年 20.14% 209/2867
今年以来 24.52% 242/2867
成立以来 134.05% 269/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300054鼎龙股份569.735794.155.22-1.34%1.98%-7.57%制造业
000998隆平高科411.359057.938.160.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
300296利亚德389.357319.756.590.85%8.77%8.84%制造业
002241歌尔股份237.214573.314.120.16%-0.26%10.71%制造业
300136信维通信222.478903.258.0211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81218.5460.69
信息传输、软件和信息技术服务业17002.3812.71
农、林、牧、渔业9610.007.18
科学研究和技术服务业7623.215.70
批发和零售业6085.854.55
其他12270.419.17
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143041.3686.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21024.7912.66
其他各项资产1967.921.19
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯