嘉实泰和

(000595)

净值:
2.3130
日增长率:
0.83%
累计净值:6.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-182.31300.83%
2017-10-172.29400.09%
2017-10-162.2920-0.43%
2017-10-132.30201.41%
2017-10-122.27001.20%
2017-10-112.24300.22%
2017-10-102.23800.67%
2017-10-092.22301.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5420亿元
最近分红 嘉实泰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 55/2715
最近一月 6.98% 52/2715
最近三月 17.83% 50/2715
最近六月 20.78% 102/2715
最近一年 16.06% 287/2715
今年以来 23.82% 206/2715
成立以来 132.74% 279/2715
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费2.11971.76%
嘉实研究精选混合A2.31101.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测557.285344.304.082.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
601009南京银行494.795947.384.54-1.72%1.00%8.27%金融业
000998隆平高科427.118862.526.770.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
300054鼎龙股份393.868121.396.2011.05%2.75%-10.44%制造业
300124汇川技术290.356373.184.874.55%11.03%17.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81218.5460.69
信息传输、软件和信息技术服务业17002.3812.71
农、林、牧、渔业9610.007.18
科学研究和技术服务业7623.215.70
批发和零售业6085.854.55
其他12270.419.17
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143041.3686.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21024.7912.66
其他各项资产1967.921.19
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯