嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：7.6920
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.1580 | -0.41% |
| 2025-11-07 | 3.1710 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 3.1730 | 1.60% |
| 2025-11-05 | 3.1230 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 3.1160 | -0.86% |
| 2025-11-03 | 3.1430 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 3.1450 | -1.04% |
| 2025-10-30 | 3.1780 | -0.87% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.74亿元
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份额规模
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8.8357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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12.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.26%
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最近两年
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12.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,361,600.00 | 217,461,904.00 | 7.57 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 613,854.00 | 194,425,977.42 | 6.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,954,426.00 | 164,561,528.20 | 5.73 |
| 688012 | 中微公司 | 548,064.00 | 163,865,655.36 | 5.70 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,745,435.00 | 150,558,109.20 | 5.24 |
| 600079 | 人福医药 | 6,905,400.00 | 145,565,832.00 | 5.06 |
| 002410 | 广联达 | 10,332,959.00 | 145,281,403.54 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 3,098,298.00 | 125,202,222.18 | 4.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,310,693.00 | 109,862,287.26 | 3.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,128,509.00 | 100,891,326.60 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,067,211,850.75 | 71.92 | 77.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,040,940.13 | 11.83 | 12.70 |
| 金融业 | 125,202,222.18 | 4.36 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,369,013.88 | 3.04 | 3.26 |
| 采矿业 | 58,193,969.00 | 2.02 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | 2.77 | 3.02 | 2,874,248,472.00 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 2.84 | 2.78 | 2,619,423,159.56 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 2.73 | 3.08 | 2,813,719,673.80 |
| 2024-12-31 | 88.13 | 5.41 | 1.53 | 2,869,967,352.90 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 5.04 | 1.01 | 3,092,311,342.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3534 | 109.16 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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