嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：7.7810
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 3.2420 | -0.70% |
| 2026-11-11 | 3.2650 | 0.31% |
| 2026-11-10 | 3.2550 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 3.2430 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 3.2450 | -2.05% |
| 2026-11-05 | 3.3130 | 1.10% |
| 2026-11-04 | 3.2770 | 4.03% |
| 2026-11-03 | 3.1500 | -1.19% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.66亿元
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份额规模
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6.4280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.14%
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最近一月
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-4.90%
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最近三月
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-15.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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14.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,670,826.00 | 184,158,441.72 | 8.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,462,700.00 | 171,161,261.00 | 7.55 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 663,295.00 | 164,662,983.75 | 7.27 |
| 000725 | 京东方A | 25,287,200.00 | 144,642,784.00 | 6.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,209,500.00 | 133,298,995.00 | 5.88 |
| 300012 | 华测检测 | 8,447,458.00 | 116,237,022.08 | 5.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 113,380.00 | 114,401,553.80 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,694,230.00 | 110,051,111.70 | 4.86 |
| 688200 | 华峰测控 | 250,603.00 | 93,725,522.00 | 4.14 |
| 600079 | ST人福 | 4,503,100.00 | 86,324,427.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,034,896.20 | 64.22 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,074,764.24 | 7.90 | 9.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,091,548.08 | 6.18 | 7.30 |
| 采矿业 | 110,085,017.70 | 4.86 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 34,282,017.00 | 1.51 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.68 | 0.23 | 7.23 | 2,265,654,461.71 |
| 2026-06-30 | 93.91 | 0.09 | 5.56 | 2,940,490,236.97 |
| 2026-03-31 | 90.38 | 0.11 | 5.47 | 2,502,081,335.02 |
| 2025-12-31 | 90.83 | 2.99 | 2.84 | 2,676,121,763.78 |
| 2025-09-30 | 93.17 | 2.77 | 3.02 | 2,874,248,472.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3901 | 114.73 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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