嘉实泰和混合(000595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实泰和混合(000595)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	520,114,173.84	31,821,606.61	29,344,835.05	-228,551,121.39
利息合计	1,333,963.05	852,196.66	4,476,406.11	1,620,439.54
其中：存款利息收入	273,782.33	136,959.93	419,028.70	155,870.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,060,180.72	715,236.73	4,057,377.41	1,464,569.34
投资收益合计	253,645,274.63	46,275,520.15	-257,689,936.70	-289,207,304.49
其中：股票投资收益	211,625,041.80	23,159,632.67	-323,256,164.28	-328,037,099.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	746,804.99	286,553.95	3,347,290.60	1,756,719.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,273,427.84	22,829,333.53	62,218,936.98	37,073,075.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	264,894,874.88	-15,379,772.00	282,350,140.66	58,917,929.38
其他收入	240,061.28	73,661.80	208,224.98	117,814.18
费用	38,343,266.25	19,237,967.70	40,864,824.99	21,035,425.43
管理人报酬	32,694,056.24	16,405,692.89	34,860,923.00	17,925,837.86
基金托管费	5,449,009.43	2,734,282.21	5,810,153.88	2,987,639.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,155.38	97,955.84	193,614.85	121,947.90
利润总额	481,770,907.59	12,583,638.91	-11,519,989.94	-249,586,546.82

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