首页 >
基金>
前海开源中证军工指数A(000596)
前海开源中证军工指数A
(000596)
|
|
|
累计净值：1.7090
|
2026-08-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-21 | 1.7090 | 0.77% |
| 2026-08-20 | 1.6960 | -0.82% |
| 2026-08-19 | 1.7100 | -4.84% |
| 2026-08-18 | 1.7970 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.8030 | 1.81% |
| 2026-08-14 | 1.7710 | 0.45% |
| 2026-08-13 | 1.7630 | -0.90% |
| 2026-08-12 | 1.7790 | 0.85% |
|
基金全称
|
前海开源中证军工指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
黄玥 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.60亿元
|
份额规模
|
2.8762亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.50%
|
|
最近一月
|
1.12%
|
|
最近三月
|
-16.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.57%
|
|
最近两年
|
25.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,093,213.00 | 70,729,667.27 | 8.77 |
| 002179 | 中航光电 | 614,907.00 | 28,408,703.40 | 3.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 181,860.00 | 28,131,923.40 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 203,005.00 | 27,147,858.65 | 3.37 |
| 600893 | 航发动力 | 705,240.00 | 27,038,901.60 | 3.35 |
| 600879 | 航天电子 | 1,250,766.00 | 26,628,808.14 | 3.30 |
| 600118 | 中国卫星 | 281,300.00 | 23,080,665.00 | 2.86 |
| 002625 | 光启技术 | 761,100.00 | 23,076,552.00 | 2.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 475,080.00 | 19,525,788.00 | 2.42 |
| 600482 | 中国动力 | 551,800.00 | 18,099,040.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,614,540.08 | 90.87 | 96.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,024,179.68 | 3.48 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,782.22 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | 1.90 | 4.12 | 806,266,452.17 |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.51 | 4.50 | 935,748,898.77 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 1.41 | 5.90 | 1,002,433,098.07 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 2.09 | 3.99 | 1,079,251,844.42 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 林巧亮 | 370 | -8.61 |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3472 | 1.79 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 11.69 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.68 |
| 2014-09-17 | 2018-05-15 | 薛小波 | 1336 | -4.41 |
| 2014-05-27 | 2015-10-19 | 李东骞 | 510 | 88.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
