前海中证军工A

(000596)

净值:
1.4430
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工A(000596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.4430-0.07%
2017-08-221.4440-1.57%
2017-08-211.46700.27%
2017-08-181.4630-1.01%
2017-08-171.47801.03%
2017-08-161.46301.18%
2017-08-151.44600.28%
2017-08-141.44201.41%
基金公司 前海开源 基金经理 柯海东 薛小波
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2328亿元
最近分红 前海中证军工A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 21/468
最近一月 -0.54% 18/468
最近三月 1.42% 167/468
最近六月 -2.49% 323/468
最近一年 -18.86% 308/468
今年以来 2.56% 7/468
成立以来 64.30% 41/468
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.79306.44%
前海中证军工A1.64302.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工1279.839521.919.17-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信294.863461.663.347.17%6.28%-2.86%制造业
000768中航飞机228.205622.895.422.17%3.86%-23.92%制造业
000547航天发展147.852195.542.120.00%3.69%-30.44%制造业
600879航天电子138.622455.022.37-3.89%-4.55%-0.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90160.8184.79
信息传输、软件和信息技术服务业6822.236.42
批发和零售业1095.081.03
科学研究和技术服务业787.330.74
其他7464.357.02
前海中证军工A(000596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106034.5892.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7060.476.14
其他各项资产1911.311.66
前海中证军工A(000596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今陶曙斌41-5.67-2.57
2017-02-21至今黄玥71-7.24-1.72
2015-12-112017-02-21柯海东438-14.11-4.21
2014-09-17至今薛小波95917.5131.24
2014-05-272015-10-19李东骞51086.0047.88
现任基金经理:柯海东 薛小波