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前海开源中证军工指数A(000596)
前海开源中证军工指数A
(000596)
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累计净值：1.6560
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2026-10-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-14 | 1.6560 | -1.02% |
| 2026-10-13 | 1.6730 | 2.26% |
| 2026-10-12 | 1.6360 | -2.09% |
| 2026-10-09 | 1.6710 | -1.36% |
| 2026-10-08 | 1.6940 | -0.47% |
| 2026-09-30 | 1.7020 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 1.7020 | 0.18% |
| 2026-09-28 | 1.6990 | -2.52% |
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基金全称
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前海开源中证军工指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.60亿元
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份额规模
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2.8762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.67%
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最近一月
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-9.00%
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最近三月
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-8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.43%
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最近两年
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-0.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,093,213.00 | 70,729,667.27 | 8.77 |
| 002179 | 中航光电 | 614,907.00 | 28,408,703.40 | 3.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 181,860.00 | 28,131,923.40 | 3.49 |
| 300395 | 菲利华 | 203,005.00 | 27,147,858.65 | 3.37 |
| 600893 | 航发动力 | 705,240.00 | 27,038,901.60 | 3.35 |
| 600879 | 航天电子 | 1,250,766.00 | 26,628,808.14 | 3.30 |
| 600118 | 中国卫星 | 281,300.00 | 23,080,665.00 | 2.86 |
| 002625 | 光启技术 | 761,100.00 | 23,076,552.00 | 2.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 475,080.00 | 19,525,788.00 | 2.42 |
| 600482 | 中国动力 | 551,800.00 | 18,099,040.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,614,540.08 | 90.87 | 96.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,024,179.68 | 3.48 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,782.22 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | 1.90 | 4.12 | 806,266,452.17 |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.51 | 4.50 | 935,748,898.77 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 1.41 | 5.90 | 1,002,433,098.07 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 2.09 | 3.99 | 1,079,251,844.42 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 林巧亮 | 422 | -11.44 |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3524 | -1.37 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 11.69 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.68 |
| 2014-09-17 | 2018-05-15 | 薛小波 | 1336 | -4.41 |
| 2014-05-27 | 2015-10-19 | 李东骞 | 510 | 88.40 |
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