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前海开源中证军工指数A(000596)
前海开源中证军工指数A
(000596)
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累计净值：1.8810
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8810 | -0.37% |
| 2026-06-26 | 1.8880 | -1.62% |
| 2026-06-25 | 1.9190 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.9210 | 0.95% |
| 2026-06-23 | 1.9030 | -3.40% |
| 2026-06-22 | 1.9700 | 0.66% |
| 2026-06-18 | 1.9570 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 1.9530 | 1.67% |
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基金全称
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前海开源中证军工指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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3.1995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.52%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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-3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.31%
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最近两年
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29.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,378,728.00 | 73,359,971.52 | 7.84 |
| 600893 | 航发动力 | 739,240.00 | 35,527,874.40 | 3.80 |
| 600879 | 航天电子 | 1,478,466.00 | 32,881,083.84 | 3.51 |
| 002625 | 光启技术 | 853,500.00 | 32,757,330.00 | 3.50 |
| 600118 | 中国卫星 | 330,500.00 | 27,054,730.00 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 705,307.00 | 23,839,376.60 | 2.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 472,580.00 | 23,203,678.00 | 2.48 |
| 300395 | 菲利华 | 233,305.00 | 21,324,077.00 | 2.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 210,500.00 | 21,302,600.00 | 2.28 |
| 000547 | 航天发展 | 708,900.00 | 20,175,294.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,019,660.55 | 90.30 | 95.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,499,836.42 | 3.90 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.21 | 1.51 | 4.50 | 935,748,898.77 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 1.41 | 5.90 | 1,002,433,098.07 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 2.09 | 3.99 | 1,079,251,844.42 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 5.99 | 0.42 | 1,124,313,920.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 林巧亮 | 315 | 0.59 |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3417 | 12.03 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 11.69 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.68 |
| 2014-09-17 | 2018-05-15 | 薛小波 | 1336 | -4.41 |
| 2014-05-27 | 2015-10-19 | 李东骞 | 510 | 88.40 |
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