前海中证军工A

(000596)

净值:
1.1390
日增长率:
-2.98%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工A(000596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.1390-2.98%
2018-09-131.17401.91%
2018-09-121.15200.96%
2018-09-111.14101.69%
2018-09-101.1220-1.84%
2018-09-071.1430-1.04%
2018-09-061.15500.79%
2018-09-051.1460-0.87%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8714亿元
最近分红 前海中证军工A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 90/663
最近一月 3.73% 3/663
最近三月 0.09% 8/663
最近六月 -10.24% 42/663
最近一年 -22.04% 334/663
今年以来 -15.38% 225/663
成立以来 13.90% 151/663
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深龙头0.99901.42%
前海开源沪港深蓝筹精选混合1.18601.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工1426.739216.679.46-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信324.163481.463.57-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子306.562694.672.770.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机253.684677.864.801.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力161.464407.784.522.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86407.2687.53
信息传输、软件和信息技术服务业5332.865.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他6959.397.05
前海中证军工A(000596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91755.4092.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7137.747.20
其他各项资产271.300.27
前海中证军工A(000596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今陶曙斌41-5.67-2.57
2017-02-21至今黄玥71-7.24-1.72
2015-12-112017-02-21柯海东438-14.11-4.21
2014-09-17至今薛小波95917.5131.24
2014-05-272015-10-19李东骞51086.0047.88
现任基金经理:黄玥 陶曙斌