前海开源中证军工指数A(000596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,882,358.37 |
-76,631,751.56 |
-61,852,426.45 |
-42,974,892.70 |
| 本期利润 |
172,019,879.76 |
48,989,807.56 |
30,670,510.80 |
-43,948,853.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.11 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.83 |
7.14 |
4.49 |
-6.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.58 |
7.14 |
4.34 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-112,734,668.17 |
-211,824,834.12 |
-146,015,915.12 |
-131,570,879.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.49 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
673,498,720.18 |
740,452,472.53 |
729,443,044.78 |
678,659,121.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.73 |
1.61 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.40 |
72.50 |
61.00 |
45.10 |
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