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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：3.0680
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.7280 | -1.37% |
| 2025-11-10 | 2.7660 | -1.21% |
| 2025-11-07 | 2.8000 | -1.55% |
| 2025-11-06 | 2.8440 | 2.19% |
| 2025-11-05 | 2.7830 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 2.7630 | -2.09% |
| 2025-11-03 | 2.8220 | 0.57% |
| 2025-10-31 | 2.8060 | -2.77% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.03亿元
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份额规模
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2.8161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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20.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.98%
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最近两年
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31.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,360.00 | 52,802,557.20 | 6.58 |
| 600183 | 生益科技 | 955,600.00 | 51,621,512.00 | 6.43 |
| 601138 | 工业富联 | 775,034.00 | 51,159,994.34 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,600.00 | 50,702,208.00 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,060.00 | 44,646,120.00 | 5.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 541,846.00 | 38,769,081.30 | 4.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 907,200.00 | 25,474,176.00 | 3.17 |
| 688192 | 迪哲医药 | 282,661.00 | 20,473,136.23 | 2.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 476,600.00 | 17,872,500.00 | 2.23 |
| 688698 | 伟创电气 | 186,421.00 | 17,775,242.35 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,191,492.62 | 82.84 | 89.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,845,997.99 | 5.21 | 5.66 |
| 金融业 | 23,519,099.00 | 2.93 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,671,678.40 | 1.08 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,521.68 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.08 | - | 10.94 | 802,939,306.26 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.68 | 681,034,724.67 |
| 2025-03-31 | 84.20 | - | 17.34 | 661,890,408.05 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 12.98 | 657,120,205.03 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 7.76 | 702,059,845.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1430 | -16.14 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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