华宝创新优选混合(000601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝创新优选混合(000601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	343,683,017.46	85,173,857.99	-92,536,871.98	-132,863,011.72
利息合计	270,611.74	127,926.97	325,520.99	158,822.06
其中：存款利息收入	270,611.74	127,926.97	325,520.99	158,822.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	201,319,354.53	23,825,296.56	-66,436,207.92	-105,768,463.21
其中：股票投资收益	196,245,176.75	19,807,563.13	-73,092,800.08	-110,258,933.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,074,177.78	4,017,733.43	6,656,592.16	4,490,470.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,870,948.50	61,182,970.20	-26,538,270.14	-27,310,173.05
其他收入	222,102.69	37,664.26	112,085.09	56,802.48
费用	10,077,812.26	4,711,527.04	9,887,085.32	5,163,154.03
管理人报酬	8,458,770.14	3,948,132.44	8,292,424.27	4,329,717.94
基金托管费	1,409,795.08	658,022.08	1,382,070.73	721,619.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,247.04	105,372.52	212,590.32	111,816.40
利润总额	333,605,205.20	80,462,330.95	-102,423,957.30	-138,026,165.75

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