银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
1.2523元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.25234.15%
2018-04-191.05514.04%
2018-04-171.16064.05%
2018-04-161.14184.02%
2018-04-151.05314.37%
2018-04-141.05314.44%
2018-04-131.05324.51%
2018-04-091.78644.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180805418中信银行CD054106175.1859093.51
216001216附息国债1299868.3030163.3
311181706718光大银行CD06798990.1511753.27
411181509818民生银行CD09899063.2480523.27
511180608418交通银行CD08479196.2626952.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总964661.94861633.18
同业存单817881.18312728.13
金融债券126864.0446424.36
国家债券19916.7208470.69
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2087625.5759.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产837434.4023.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539117.6015.34
其他各项资产51221.601.46
合计3515399.17100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽354硕士
2017-02-28至今洪利平419硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:洪利平 王树丽