银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
0.8336元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.83363.09%
2019-01-160.83203.10%
2019-01-150.83163.10%
2019-01-140.83293.09%
2019-01-130.83903.13%
2019-01-120.83913.16%
2019-01-110.83903.18%
2019-01-100.84193.21%
基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 9.3980亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 201.1410亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181114018平安银行CD14049759.6577292.47
211181629018上海银行CD29049744.6464812.47
315031515进出1539024.1942181.94
411188530518东莞农村商业银行CD08729960.9485611.49
511188602818徽商银行CD14129513.4732971.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单594355.89521829.55
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券929705.9939.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产620304.3426.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781510.9433.36
其他各项资产11315.600.48
合计2342836.86100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽625硕士
2017-02-28至今洪利平690硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽