银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
0.768元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.76803.13%
2018-09-200.78363.18%
2018-09-170.84703.31%
2018-09-140.85563.52%
2018-09-130.92263.59%
2018-09-120.91883.65%
2018-09-110.98003.71%
2018-09-100.97353.74%
基金公司 银华基金 基金经理 洪利平 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 9.3980亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 176.9968亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67809.35%
银华锐进0.63008.25%
中证90B0.82406.74%
中证800B0.51005.81%
资源B级0.93604.12%
银华智能汽车量化优选股票A0.70213.83%
银华智能汽车量化优选股票C0.70123.82%
银华大数据0.77003.63%
恒中企B0.98743.61%
300分级0.85903.49%
银华食品饮料量化股票发起式C0.95083.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527018民生银行CD27069383.3327423.92
211181711918光大银行CD11949598.7677362.8
311189919018成都银行CD15249550.4398842.8
411181027518兴业银行CD27549584.923442.8
511181526218民生银行CD26249584.923442.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10943.8524010.62
国家债券10943.8524010.62
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券814362.0040.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产392234.3819.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724856.5036.32
其他各项资产64450.823.23
合计1995903.70100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽508硕士
2017-02-28至今洪利平573硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:洪利平 刘谢冰 王树丽