银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
0.7536元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.75362.86%
2019-04-030.77102.88%
2019-04-020.78072.89%
2019-04-010.76962.89%
2019-03-310.77962.90%
2019-03-300.77962.90%
2019-03-290.77282.90%
2019-03-280.79862.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28952604.4442673.31
211188623218徽商银行CD15048574.0574443.05
311181823518华夏银行CD23539789.3304192.5
411180621618交通银行CD21633747.4314012.12
511188967818广东南海农商行CD06829855.7115181.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券75015.9542874
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839831.4549.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299234.2217.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计545623.6532.03
其他各项资产18557.601.09
合计1703246.92100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽721硕士
2017-02-28至今洪利平786硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽