银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
0.7035元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.70353.03%
2018-11-150.77083.09%
2018-11-140.84493.09%
2018-11-130.80733.05%
2018-11-121.02843.05%
2018-11-110.78293.06%
2018-11-100.78293.05%
2018-11-090.81043.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181114018平安银行CD14049759.6577292.47
211181629018上海银行CD29049744.6464812.47
315031515进出1539024.1942181.94
411188530518东莞农村商业银行CD08729960.9485611.49
511188602818徽商银行CD14129513.4732971.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单594355.89521829.55
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券929705.9939.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产620304.3426.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781510.9433.36
其他各项资产11315.600.48
合计2342836.86100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽562硕士
2017-02-28至今洪利平627硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽