银华多利宝B

(000605)

每万份收益:
1.0797元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.07974.13%
2018-07-191.08354.13%
2018-07-181.02974.11%
2018-07-170.90164.14%
2018-07-161.54524.29%
2018-07-151.06454.08%
2018-07-141.06454.08%
2018-07-131.06434.08%
基金公司 银华基金 基金经理 洪利平 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 9.3980亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.87105.19%
恒中企B0.90814.84%
中证90B0.85904.37%
银华300B0.76503.80%
中证800B0.59903.45%
50等权1.32802.39%
50等权联接1.12902.26%
恒生中企0.96982.21%
银华锐进0.79102.20%
银华新能源新材料量化优选股票C0.74072.18%
银华新能源新材料量化优选股票A0.74362.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180805418中信银行CD054106175.1859093.51
216001216附息国债1299868.3030163.3
311181706718光大银行CD06798990.1511753.27
411181509818民生银行CD09899063.2480523.27
511180608418交通银行CD08479196.2626952.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总814361.9993446.01
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券814362.0040.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产392234.3819.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724856.5036.32
其他各项资产64450.823.23
合计1995903.70100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽445硕士
2017-02-28至今洪利平510硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:洪利平 刘谢冰 王树丽