银华多利宝货币B(000605)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华多利宝货币B(000605) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多利宝货币B(000605)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	176,368,387.77	158,129,568.27	70,556,800.89	274,765,603.74
本期利润	176,368,387.77	158,129,568.27	70,556,800.89	274,765,603.74
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.69	1.55	0.81	1.96
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	26,177,304,726.39	19,618,640,798.22	9,685,124,774.46	10,238,596,399.35
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	39.59	38.64	37.63	36.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年