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华宝生态中国混合A(000612)
华宝生态中国混合A
(000612)
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累计净值：4.8850
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 4.6850 | 2.23% |
| 2025-11-10 | 4.5830 | 1.19% |
| 2025-11-07 | 4.5290 | 2.14% |
| 2025-11-06 | 4.4340 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 4.4150 | 2.67% |
| 2025-11-04 | 4.3000 | -1.78% |
| 2025-11-03 | 4.3780 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 4.3660 | 1.42% |
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基金全称
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华宝生态中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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夏林锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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0.9095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.95%
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最近一月
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10.39%
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最近三月
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33.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.86%
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最近两年
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27.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 489,765.00 | 44,568,615.00 | 10.80 |
| 688390 | 固德威 | 561,635.00 | 36,332,168.15 | 8.81 |
| 301155 | 海力风电 | 303,900.00 | 29,028,528.00 | 7.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 362,800.00 | 25,628,192.00 | 6.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 625,100.00 | 25,504,080.00 | 6.18 |
| 300662 | 科锐国际 | 881,900.00 | 25,151,788.00 | 6.10 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,909,400.00 | 23,886,174.00 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,340.00 | 19,030,680.00 | 4.61 |
| 002025 | 航天电器 | 331,700.00 | 17,019,527.00 | 4.13 |
| 603737 | 三棵树 | 342,476.00 | 16,397,750.88 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,132,785.22 | 72.02 | 79.37 |
| 租赁和商务服务业 | 35,901,893.08 | 8.70 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,289,639.81 | 3.71 | 4.08 |
| 教育 | 8,255,588.00 | 2.00 | 2.21 |
| 金融业 | 5,643,264.00 | 1.37 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 3,904,899.99 | 0.95 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,494,133.00 | 0.85 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,965,420.00 | 0.48 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,797,060.00 | 0.44 | 0.48 |
| 采矿业 | 969,505.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.85 | 412,543,566.62 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 7.27 | 413,500,667.86 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 8.04 | 424,345,238.97 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 14.20 | 521,845,105.75 |
| 2024-09-30 | 87.63 | 1.26 | 9.47 | 801,574,303.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-17 | - | 夏林锋 | 3922 | 224.27 |
| 2015-04-09 | 2018-07-02 | 区伟良 | 1180 | -2.99 |
| 2014-08-30 | 2014-11-28 | 沈梦圆 | 90 | 16.82 |
| 2014-06-13 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 249 | 55.70 |
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