华宝生态中国混合

(000612)

净值:
1.6040
日增长率:
0.25%
累计净值:1.8040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华宝生态中国混合(000612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.60400.25%
2018-11-161.60000.88%
2018-11-151.58601.47%
2018-11-141.5630-0.70%
2018-11-131.57400.96%
2018-11-121.55904.14%
2018-11-091.49700.47%
2018-11-081.4900-1.65%
基金公司 华宝基金 基金经理 夏林锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.4480亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8994亿元
最近分红 华宝生态中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 309/2939
最近一月 13.92% 40/2939
最近三月 -1.72% 1829/2939
最近六月 -22.25% 2510/2939
最近一年 -22.70% 1963/2939
今年以来 -20.95% 2480/2939
成立以来 72.20% 349/2939
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.79523.07%
华宝券商ETF联接1.13122.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能579.124169.694.562.79%9.02%6.51%制造业
002221东华能源331.383615.353.950.96%6.04%0.35%批发和零售业
600491龙元建设205.462204.592.41-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
300409道氏技术184.226856.577.506.85%14.61%30.74%制造业
300309吉艾科技157.723252.133.56-0.10%3.49%-19.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41953.8571.12
租赁和商务服务业3485.335.91
交通运输、仓储和邮政业2508.504.25
信息传输、软件和信息技术服务业1256.762.13
农、林、牧、渔业1187.562.01
其他8601.2114.58
华宝生态中国混合(000612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54067.6690.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5368.629.03
其他各项资产37.730.06
华宝生态中国混合(000612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今区伟良755-0.99-3.62
2015-02-17至今夏林锋80628.2115.87
2014-08-302014-11-28沈梦圆9016.6310.62
2014-06-132015-02-17邵喆阳24955.0036.05
现任基金经理:夏林锋