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华宝生态中国混合A(000612)
华宝生态中国混合A
(000612)
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累计净值：3.9290
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.7290 | -2.33% |
| 2026-09-24 | 3.8180 | -2.60% |
| 2026-09-23 | 3.9200 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 3.9530 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 3.9550 | 0.48% |
| 2026-09-18 | 3.9360 | 1.65% |
| 2026-09-17 | 3.8720 | 0.21% |
| 2026-09-16 | 3.8640 | 0.63% |
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基金全称
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华宝生态中国混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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夏林锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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1.0350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.71%
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最近一月
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-12.81%
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最近三月
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-22.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.30%
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最近两年
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35.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 947,610.00 | 88,611,011.10 | 10.00 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,953,100.00 | 87,557,473.00 | 9.88 |
| 300763 | 锦浪科技 | 903,819.00 | 81,660,046.65 | 9.22 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,648,100.00 | 79,310,595.00 | 8.95 |
| 688717 | 艾罗能源 | 934,247.00 | 77,140,774.79 | 8.71 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 682,600.00 | 56,553,410.00 | 6.38 |
| 002100 | 天康生物 | 6,858,400.00 | 43,276,504.00 | 4.88 |
| 300662 | 科锐国际 | 2,300,300.00 | 39,059,094.00 | 4.41 |
| 301327 | 华宝新能 | 802,560.00 | 38,579,059.20 | 4.35 |
| 300057 | 万顺新材 | 4,074,429.00 | 35,366,043.72 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,894,629.56 | 72.89 | 78.64 |
| 采矿业 | 98,859,348.00 | 11.16 | 12.04 |
| 租赁和商务服务业 | 39,059,094.00 | 4.41 | 4.76 |
| 房地产业 | 37,090,242.00 | 4.19 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,875.99 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.69 | - | 6.62 | 886,156,491.75 |
| 2026-03-31 | 91.51 | - | 7.72 | 772,945,606.37 |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.97 | 401,712,864.04 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.85 | 412,543,566.62 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 7.27 | 413,500,667.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-17 | - | 夏林锋 | 4243 | 158.10 |
| 2015-04-09 | 2018-07-02 | 区伟良 | 1180 | -2.99 |
| 2014-08-30 | 2014-11-28 | 沈梦圆 | 90 | 16.82 |
| 2014-06-13 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 249 | 55.70 |
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