华宝生态中国混合A(000612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝生态中国混合A(000612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	168,625,892.46	54,445,474.43	-115,897,820.47	-232,746,119.46
利息合计	178,348.22	90,732.08	294,900.21	140,681.84
其中：存款利息收入	178,348.22	90,732.08	294,900.21	140,681.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,892,475.19	6,228,380.31	-239,460,033.90	-203,339,849.52
其中：股票投资收益	86,455,718.51	4,331,774.75	-248,051,457.62	-208,695,889.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,676.57	-	1,093,621.24	634,117.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,349,080.11	1,896,605.56	7,497,802.48	4,721,922.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,955,613.26	47,691,856.80	122,566,665.98	-29,815,782.37
其他收入	599,455.79	434,505.24	700,647.24	268,830.59
费用	6,238,761.29	3,268,065.31	10,792,213.56	5,973,149.69
管理人报酬	5,047,905.97	2,628,065.25	8,766,519.61	4,851,602.98
基金托管费	841,317.72	438,010.91	1,461,086.60	808,600.51
销售服务费	167,891.78	105,788.98	370,575.24	199,530.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,645.77	96,200.17	193,875.00	113,381.66
利润总额	162,387,131.17	51,177,409.12	-126,690,034.03	-238,719,269.15

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