嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.947元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.94703.94%
2018-08-130.97544.78%
2018-08-120.98004.80%
2018-08-110.98014.82%
2018-08-101.05854.84%
2018-08-091.35424.83%
2018-08-081.11344.66%
2018-08-072.48384.62%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0564亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 229.7603亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.96940.46%
嘉实新兴市场A11.20000.17%
嘉实对冲套利1.06900.09%
多利进取0.77920.09%
国债ETF111.88700.06%
嘉实稳泽纯债债券1.07270.06%
嘉实美股1.96100.05%
金边中债ETF联接C1.05890.05%
金边中债ETF联接A1.06480.05%
嘉实新添丰定期混合1.06190.04%
主要消费2.10030.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181817918华夏银行CD17997947.42664.26
211181817718华夏银行CD17758762.0672062.56
311171825417华夏银行CD25449890.54222.17
411178223117广州农村商业银行CD13949792.084282.17
511181022718兴业银行CD22749748.8227222.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券116946.2287325.09
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券812385.9230.32
资产支持证券25570.800.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产114992.324.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1698930.4463.41
其他各项资产27354.141.02
合计2679233.61100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西4481973硕士
2016-01-28至今李金灿930硕士
2014-04-292017-05-24魏莉1121硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西