嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.7907元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.79072.93%
2018-10-170.79262.94%
2018-10-160.79042.96%
2018-10-150.79113.03%
2018-10-140.79283.05%
2018-10-130.79283.06%
2018-10-120.79283.07%
2018-10-110.81053.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149417宁远03A190006.87
2188904618交元1A16570.80.72
311181817918华夏银行CD17997947.42664.26
411181817718华夏银行CD17758762.0672062.56
511171825417华夏银行CD25449890.54222.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券116946.2287325.09
金融债券116946.2287325.09
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券812385.9230.32
资产支持证券25570.800.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产114992.324.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1698930.4463.41
其他各项资产27354.141.02
合计2679233.61100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西5131973硕士
2016-01-28至今李金灿995硕士
2014-04-292017-05-24魏莉1121硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西