嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.8097元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-150.80973.21%
2018-12-140.88483.22%
2018-12-130.93493.19%
2018-12-120.87573.14%
2018-12-110.88543.12%
2018-12-100.83273.09%
2018-12-090.83233.09%
2018-12-080.83243.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0564亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 244.9189亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
嘉实全球1.10100.36%
嘉实新起点混合A1.07500.19%
嘉实新兴市场C21.09700.18%
嘉实新添瑞1.15610.16%
嘉实新起点混合C1.03900.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实对冲套利1.05700.09%
嘉实主题增强混合1.08800.09%
嘉实绝对收益1.16200.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A6512.40.27
211180313618农业银行CD136108497.2804814.43
311181817918华夏银行CD17999040.0182464.04
401180090818中石油SCP00170363.8145212.87
511181623618上海银行CD23669855.2162572.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单633324.11072525.86
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券937947.7435.77
资产支持证券6512.400.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产338199.3412.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1318661.5050.29
其他各项资产20972.940.80
合计2622293.91100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西5701973硕士
2016-01-28至今李金灿1052硕士
2014-04-292017-05-24魏莉1121硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西