嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.5643元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-210.56432.78%
2019-03-200.61012.81%
2019-03-190.42092.83%
2019-03-181.58142.95%
2019-03-170.61622.80%
2019-03-160.61622.83%
2019-03-150.84742.86%
2019-03-140.62632.87%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实策略1.10201.47%
中关村A0.86981.42%
中创4001.53651.37%
500ETF5.83401.35%
嘉实文体娱乐股票A1.12501.35%
嘉实企业变革0.98301.34%
中创400联接C0.88731.30%
中创400联接A1.45701.30%
嘉实中证500ETF联接A1.49001.28%
嘉实中证500ETF联接C1.18001.28%
嘉实文体娱乐股票C1.11301.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A345.60.02
211180313618农业银行CD136109441.7894485.48
301180090818中石油SCP00170085.062053.51
411181724418光大银行CD24468993.3144073.46
511188349718宁波银行CD16049746.0405432.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据25120.3914891.26
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券771748.9334.92
资产支持证券345.600.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99995.674.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308575.5959.21
其他各项资产29207.551.32
合计2209873.34100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西6671973硕士
2016-01-28至今李金灿1149硕士
2014-04-292017-05-24魏莉1121硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西