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嘉实薪金宝货币A(000618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,993,780.93	124,062,184.41	187,842,419.20	101,597,023.04
利息合计	100,118,887.43	51,105,036.20	114,236,213.87	59,747,083.62
其中：存款利息收入	41,104,906.82	18,223,392.03	95,632,827.87	50,731,650.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,013,980.61	32,881,644.17	18,603,386.00	9,015,433.03
投资收益合计	133,874,893.50	72,957,148.21	73,606,205.33	41,849,939.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,874,893.50	72,957,148.21	73,606,205.33	41,849,939.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	83,885,208.23	41,116,817.16	64,928,070.00	32,530,411.76
管理人报酬	41,613,186.85	20,459,143.58	25,083,119.70	12,533,074.32
基金托管费	6,314,744.98	3,109,586.93	7,600,945.35	3,797,901.29
销售服务费	30,831,071.22	15,132,329.53	18,562,626.73	9,281,355.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,797,066.21	2,254,451.57	13,375,227.06	6,738,115.34
其中：卖出回购金融资产支出	4,797,066.21	2,254,451.57	13,375,227.06	6,738,115.34
其他费用	325,530.51	157,810.01	302,492.39	177,448.29
利润总额	150,108,572.70	82,945,367.25	122,914,349.20	69,066,611.28

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