大成丰财宝B

(000627)

每万份收益:
0.6945元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成丰财宝B(000627)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.69452.62%
2019-06-080.69452.66%
2019-06-070.69452.71%
2019-06-060.69442.75%
2019-06-050.70302.80%
2019-06-020.77722.85%
2019-06-010.77722.82%
2019-05-310.77722.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181210018北京银行CD10049895.122763.53
211192108919渤海银行CD08949689.2338583.51
311192102919渤海银行CD02929902.2389352.11
411180321118农业银行CD21129604.9725992.09
511181824918华夏银行CD24927858.7657181.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成丰财宝B(000627)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175763.5712.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产374417.9426.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848048.8760.33
其他各项资产7446.010.53
合计1405676.38100
大成丰财宝B(000627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣1075本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣