大成丰财宝B

(000627)

每万份收益:
0.6971元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
大成丰财宝B(000627)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.69712.65%
2019-04-060.69712.71%
2019-04-050.69712.77%
2019-04-040.69682.82%
2019-04-030.73132.88%
2019-04-020.72202.91%
2019-04-010.78062.95%
2019-03-310.80382.93%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.1987亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 140.4603亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合1.32300.38%
海外中国1.19800.34%
大成纳指1001.84000.33%
大成景阳领先混合0.83300.24%
大成景盛一年定期开放债券C0.99200.07%
大成景盛一年定期开放债券A1.00180.07%
大成景旭A1.07150.06%
大成景旭C1.07190.06%
大成景旭B1.07140.06%
大成惠利纯债1.02240.04%
网金A1.01840.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188898418宁波银行CD23349805.2929933.55
211188912018宁波银行CD23549800.8766573.55
318040718农发0724096.3366931.72
416041516农发1520014.7436451.42
516020816国开089999.2238780.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成丰财宝B(000627)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175763.5712.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产374417.9426.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848048.8760.33
其他各项资产7446.010.53
合计1405676.38100
大成丰财宝B(000627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣986本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣