大成丰财宝B

(000627)

每万份收益:
0.7106元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
大成丰财宝B(000627)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.71062.63%
2018-11-110.70822.63%
2018-11-100.70822.63%
2018-11-090.71382.63%
2018-11-080.70972.63%
2018-11-060.71142.64%
2018-11-050.71222.64%
2018-11-040.71132.64%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.1987亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 149.4538亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182125318渤海银行CD25327957.9710141.87
217021117国开1121006.4162351.41
311181305318浙商银行CD05319967.2290981.34
411181205718北京银行CD05716935.0005081.13
513043413农发3416091.1982441.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券87177.5681815.83
大成丰财宝B(000627)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券158996.5110.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产583972.2539.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746826.6149.95
其他各项资产5450.070.36
合计1495245.45100
大成丰财宝B(000627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣829本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣