大成丰财宝货币B(000627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰财宝货币B(000627)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,106,215.91	28,317,446.42	69,902,488.26	38,159,173.11
利息合计	46,151,268.60	12,719,880.50	39,720,040.83	20,482,318.00
其中：存款利息收入	23,268,793.58	6,321,901.97	19,399,067.61	9,116,144.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,882,475.02	6,397,978.53	20,320,973.22	11,366,173.54
投资收益合计	36,954,947.31	15,597,565.92	30,182,447.43	17,676,855.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,954,947.31	15,597,565.92	29,626,452.35	17,120,860.03
资产支持证券投资收益	-	-	555,995.08	555,995.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,591,901.66	6,145,613.21	10,031,509.95	4,997,593.69
管理人报酬	6,475,597.06	2,017,336.30	4,695,334.29	2,404,635.89
基金托管费	2,158,532.39	672,445.51	1,565,111.51	801,545.38
销售服务费	1,905,501.06	765,424.88	1,095,447.10	503,804.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,752,174.27	2,553,410.99	2,399,415.21	1,120,231.99
其中：卖出回购金融资产支出	7,752,174.27	2,553,410.99	2,399,415.21	1,120,231.99
其他费用	293,927.22	136,001.33	266,909.18	158,619.32
利润总额	64,514,314.25	22,171,833.21	59,870,978.31	33,161,579.42

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