大成高新技术

(000628)

净值:
1.8180
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.8180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
大成高新技术(000628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.8180-0.98%
2020-03-301.8180-0.98%
2020-03-271.83600.44%
2020-03-261.8280-0.98%
2020-03-251.84602.33%
2020-03-241.80402.79%
2020-03-231.7550-3.36%
2020-03-201.81601.06%
基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 11.4063亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7011亿元
最近分红 大成高新技术成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 144/843
最近一月 1.79% 203/843
最近三月 7.43% 334/843
最近六月 12.38% 222/843
最近一年 31.86% 174/843
今年以来 35.08% 266/843
成立以来 87.90% 61/843
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份147.641485.226.90制造业
002285世联行128.011026.634.77房地产业
002050三花智控123.742019.389.39制造业
600325华发股份103.12861.064.00房地产业
300144宋城演艺73.321530.177.11文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46282.6860.10
房地产业8500.6211.04
金融业5745.087.46
文化、体育和娱乐业5192.206.74
采矿业1271.071.65
其他10019.1013.01
大成高新技术(000628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68698.3987.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.960.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9308.1311.92
其他各项资产105.670.14
大成高新技术(000628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今刘旭64426.65-10.86
2015-02-03至今徐彦82034.005.12
现任基金经理:刘旭