基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票A(000628) |
净值：
5.2673
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日增长率：
0.58%
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累计净值：5.2673 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 20,493,500.00 | 1,581,008,150.74 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 21,674,635.00 | 1,574,878,979.10 | 9.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20,260,121.00 | 1,200,412,169.25 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,522,700.00 | 921,699,050.30 | 5.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,223,330.00 | 823,904,655.30 | 4.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 27,472,002.00 | 695,865,810.66 | 4.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34,835,995.00 | 605,558,950.26 | 3.64 |
| 600741 | 华域汽车 | 28,397,847.00 | 582,155,863.50 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,304,153.00 | 524,269,506.00 | 3.15 |
| 00001 | 长和 | 10,761,500.00 | 503,533,006.34 | 3.03 |
| 06690 | 海尔智家 | 10,427,800.00 | 241,246,247.87 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,052,105,833.69 | 48.44 | 95.30 |
| 采矿业 | 155,446,064.00 | 0.94 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,312,836.00 | 0.75 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,000,726.00 | 0.70 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.06 | - | 16.64 | 16,622,877,558.77 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 16.64 | 17,915,580,576.35 |
| 2025-03-31 | 80.36 | - | 20.07 | 17,901,417,916.29 |
| 2024-12-31 | 79.55 | - | 22.48 | 13,201,653,698.51 |
| 2024-09-30 | 81.61 | - | 18.51 | 14,647,144,551.42 |
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