基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票A(000628) |
净值：
5.2828
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日增长率：
0.01%
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累计净值：5.2828 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,912,029.00 | 1,596,633,414.15 | 10.54 |
| 002595 | 豪迈科技 | 13,587,369.00 | 1,075,847,877.42 | 7.10 |
| 00941 | 中国移动 | 15,135,500.00 | 1,057,751,871.73 | 6.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,432,777.00 | 993,668,289.00 | 6.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 45,351,291.00 | 969,610,601.58 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,514,662.00 | 608,439,725.40 | 4.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,294,041.00 | 563,362,578.16 | 3.72 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 42,798,840.00 | 556,812,908.40 | 3.67 |
| 600741 | 华域汽车 | 28,590,447.00 | 549,222,486.87 | 3.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,541,995.00 | 532,574,125.59 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,986,044,241.31 | 59.29 | 96.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,410,256.08 | 1.96 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,891,378.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.61 | - | 19.33 | 15,155,264,988.51 |
| 2025-12-31 | 81.45 | - | 19.46 | 17,684,069,407.58 |
| 2025-09-30 | 83.06 | - | 16.64 | 16,622,877,558.77 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 16.64 | 17,915,580,576.35 |
| 2025-03-31 | 80.36 | - | 20.07 | 17,901,417,916.29 |
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