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大成高鑫股票A(000628)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-02 5.1117 5.1117
2 2026-04-01 5.1510 5.1510
3 2026-03-31 5.0995 5.0995
4 2026-03-30 5.1122 5.1122
5 2026-03-27 5.1509 5.1509
6 2026-03-26 5.1234 5.1234
7 2026-03-25 5.1553 5.1553
8 2026-03-24 5.1137 5.1137
9 2026-03-23 5.0828 5.0828
10 2026-03-20 5.2080 5.2080
11 2026-03-19 5.2345 5.2345
12 2026-03-18 5.3131 5.3131
13 2026-03-17 5.3123 5.3123
14 2026-03-16 5.3397 5.3397
15 2026-03-13 5.3560 5.3560
16 2026-03-12 5.3814 5.3814
17 2026-03-11 5.3926 5.3926
18 2026-03-10 5.3524 5.3524
19 2026-03-09 5.2919 5.2919
20 2026-03-06 5.3616 5.3616
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