基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
1.1860
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：2.7510 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 37,755.00 | 60,239,990.25 | 9.75 |
| 300502 | 新易盛 | 98,860.00 | 60,008,020.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,818.00 | 55,648,860.00 | 9.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 543,700.00 | 38,276,480.00 | 6.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,594,100.00 | 30,080,667.00 | 4.87 |
| 688392 | 骄成超声 | 103,141.00 | 23,431,572.38 | 3.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 71,700.00 | 21,702,156.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,700.00 | 19,925,607.00 | 3.22 |
| 688150 | 莱特光电 | 280,238.00 | 19,229,931.56 | 3.11 |
| 300570 | 太辰光 | 67,700.00 | 16,702,267.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,081,779.00 | 73.96 | 81.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,320,657.25 | 14.61 | 16.15 |
| 采矿业 | 11,523,723.82 | 1.86 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,048.53 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | 0.25 | 8.50 | 618,029,231.73 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.62 | 539,095,391.17 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 11.12 | 590,933,526.75 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.01 | 8.03 | 669,937,214.17 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 9.80 | 536,356,816.17 |
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