富国天盛

(000634)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盛(000634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-281.0320-0.77%
2017-06-271.04000.39%
2017-06-261.03601.47%
2017-06-231.02100.20%
2017-06-221.0190-1.55%
2017-06-211.03500.29%
2017-06-201.03200.10%
2017-06-191.03100.29%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 1.0885亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9161亿元
最近分红 富国天盛成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 292/2248
最近一月 -1.12% 1006/2248
最近三月 3.58% 99/2248
最近六月 1.28% 665/2248
最近一年 -10.03% 845/2248
今年以来 0.66% 460/2248
成立以来 50.81% 484/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601117中国化学72.38633.332.024.08%6.34%-14.64%建筑业
600963岳阳林纸70.18614.751.96-2.04%-9.67%-16.10%制造业
000789万年青69.13610.421.940.85%0.14%-25.76%制造业
600502安徽水利62.91602.031.920.97%2.25%-26.64%建筑业
000018神州长城57.88595.011.900.38%2.84%-17.77%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20332.0943.72
信息传输、软件和信息技术服务业6977.6815.00
房地产业4332.629.32
农、林、牧、渔业1315.732.83
文化、体育和娱乐业972.482.09
其他12575.1527.04
富国天盛(000634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29030.2773.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2026.715.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4182.0410.58
其他各项资产4270.6910.81
富国天盛(000634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-30至今袁宜109954.4763.48
现任基金经理:袁宜