富国天盛

(000634)

净值:
1.0800
日增长率:
-1.73%
累计净值:1.6910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盛(000634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0800-1.73%
2018-06-141.0990-0.36%
2018-06-131.1030-1.16%
2018-06-121.11601.09%
2018-06-111.1040-0.54%
2018-06-071.1080-0.36%
2018-06-061.11200.09%
2018-06-051.11101.37%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 1.0885亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7774亿元
最近分红 富国天盛成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2507/3027
最近一月 -2.88% 1798/3027
最近三月 -9.71% 2538/3027
最近六月 -5.37% 1958/3027
最近一年 18.76% 160/3027
今年以来 -7.09% 2388/3027
成立以来 79.78% 403/3027
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基1.04002.56%
银行B级0.90801.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300133华策影视75.60846.742.783.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
300274阳光电源49.24546.031.79-3.40%10.00%27.76%制造业
600703三安光电33.16653.252.152.82%7.77%11.00%制造业
002384东山精密23.18572.551.88-1.33%-3.01%7.99%制造业
603638艾迪精密16.83600.491.972.85%-4.86%-19.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12175.3532.23
租赁和商务服务业2169.895.74
信息传输、软件和信息技术服务业1537.414.07
科学研究和技术服务业701.391.86
房地产业608.791.61
其他20585.3154.49
富国天盛(000634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18623.0848.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1992.675.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.002.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4067.6210.64
其他各项资产12555.0932.83
富国天盛(000634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-30至今袁宜109954.4763.48
现任基金经理:袁宜