富国天盛

(000634)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.6400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盛(000634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.1350-0.26%
2017-10-161.13800.00%
2017-10-131.17000.26%
2017-10-121.1670-0.17%
2017-10-111.16900.86%
2017-10-101.15900.17%
2017-10-091.15701.05%
2017-09-291.14500.35%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 1.0885亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9161亿元
最近分红 富国天盛成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 308/2707
最近一月 4.00% 271/2707
最近三月 14.82% 135/2707
最近六月 9.38% 606/2707
最近一年 15.12% 329/2707
今年以来 16.10% 436/2707
成立以来 73.94% 450/2707
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳环保混合2.98100.81%
富国可转债1.51600.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601117中国化学72.38633.332.020.00%13.40%6.11%建筑业
600963岳阳林纸70.18614.751.960.82%-2.26%-14.62%制造业
000789万年青69.13610.421.944.48%2.38%24.13%制造业
600502安徽水利62.91602.031.920.65%0.26%-7.33%建筑业
000018神州长城57.88595.011.900.69%-2.52%-21.25%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20332.0943.72
信息传输、软件和信息技术服务业6977.6815.00
房地产业4332.629.32
农、林、牧、渔业1315.732.83
文化、体育和娱乐业972.482.09
其他12575.1527.04
富国天盛(000634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29030.2773.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2026.715.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4182.0410.58
其他各项资产4270.6910.81
富国天盛(000634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-30至今袁宜109954.4763.48
现任基金经理:袁宜