富国天盛

(000634)

净值:
1.0960
日增长率:
0.27%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盛(000634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-231.09600.27%
2017-03-221.09300.64%
2017-03-201.07701.13%
2017-03-171.0650-0.75%
2017-03-161.07300.85%
2017-03-151.06400.57%
2017-03-141.05800.09%
2017-03-131.05701.05%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 1.0885亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9161亿元
最近分红 富国天盛成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 292/2248
最近一月 -1.12% 1006/2248
最近三月 3.58% 99/2248
最近六月 1.28% 665/2248
最近一年 -10.03% 845/2248
今年以来 0.66% 460/2248
成立以来 50.81% 484/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色191.49589.801.94-0.93%-3.63%1.27%制造业
600527江南高纤81.73578.651.90-1.28%-2.99%-8.74%制造业
600565迪马股份81.17602.281.981.03%1.47%-7.89%房地产业
600141兴发集团56.49859.212.82-1.98%7.07%-8.56%制造业
600093禾嘉股份40.29584.211.92-0.14%4.59%3.29%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20332.0943.72
信息传输、软件和信息技术服务业6977.6815.00
房地产业4332.629.32
农、林、牧、渔业1315.732.83
文化、体育和娱乐业972.482.09
其他12575.1527.04
富国天盛(000634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29030.2773.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2026.715.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4182.0410.58
其他各项资产4270.6910.81
富国天盛(000634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-30至今袁宜105958.1866.42
现任基金经理:袁宜