富国天盛

(000634)

净值:
1.0000
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
富国天盛(000634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.00000.10%
2018-09-180.99900.00%
2018-09-170.99900.00%
2018-09-140.99900.00%
2018-09-130.99900.00%
2018-09-120.99900.00%
2018-09-110.99900.00%
2018-09-100.9990-0.10%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 1.0885亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0842亿元
最近分红 富国天盛成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2162/2973
最近一月 -0.40% 1919/2973
最近三月 -3.46% 1276/2973
最近六月 -14.47% 1789/2973
最近一年 0.24% 713/2973
今年以来 -13.13% 1895/2973
成立以来 68.10% 376/2973
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.40205.24%
国企改B0.56204.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300133华策影视75.60846.742.783.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
300274阳光电源49.24546.031.79-3.40%10.00%27.76%制造业
600703三安光电33.16653.252.152.82%7.77%11.00%制造业
002384东山精密23.18572.551.88-1.33%-3.01%7.99%制造业
603638艾迪精密16.83600.491.972.85%-4.86%-19.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2962.309.60
租赁和商务服务业1056.763.43
房地产业697.482.26
采矿业673.772.18
建筑业306.860.99
其他25165.0381.54
富国天盛(000634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6006.6519.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1998.956.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23086.7573.99
其他各项资产108.470.35
富国天盛(000634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-30至今袁宜109954.4763.48
现任基金经理:袁宜