富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	175,929,434.44	85,083,475.90	-34,331,704.99	-46,528,343.68
利息合计	195,685.91	90,377.25	346,551.31	151,204.79
其中：存款利息收入	195,685.91	90,377.25	346,551.31	151,204.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,582,092.19	16,400,868.00	-56,727,162.72	-35,753,880.68
其中：股票投资收益	129,126,868.04	13,713,260.48	-66,710,079.13	-40,962,713.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,528.16	81,930.62	108,407.44	108,346.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,351,695.99	2,605,676.90	9,874,508.97	5,100,486.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,895,719.13	68,584,026.56	22,015,927.49	-10,944,226.86
其他收入	255,937.21	8,204.09	32,978.93	18,559.07
费用	8,115,782.25	3,500,970.23	6,917,585.86	3,556,684.67
管理人报酬	6,793,558.88	2,920,217.26	5,767,667.82	2,968,855.82
基金托管费	1,132,259.77	486,702.87	961,278.01	494,809.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,963.59	94,050.09	188,638.98	93,018.69
利润总额	167,813,652.19	81,582,505.67	-41,249,290.85	-50,085,028.35

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