富国富钱包

(000638)

每万份收益:
0.8017元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
富国富钱包(000638)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.80173.02%
2018-11-190.80083.02%
2018-11-181.62243.02%
2018-11-160.81013.03%
2018-11-150.83913.04%
2018-11-140.83413.05%
2018-11-130.80013.06%
2018-11-120.80733.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149731宁远05A180000.55
2149553宁远04A160000.42
3149732宁远05A230000.21
411180521318建设银行CD21349259.1363623.41
511180716518招商银行CD16539107.7911112.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券78154.873895.42
富国富钱包(000638)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券773316.8245.10
资产支持证券27000.001.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产401767.3023.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502464.6329.30
其他各项资产10290.440.60
合计1714839.19100
富国富钱包(000638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1139硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2014-05-072014-11-01冯彬178硕士
现任基金经理:张波