富国富钱包

(000638)

每万份收益:
0.6872元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
富国富钱包(000638)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.68722.61%
2019-02-180.82142.60%
2019-02-170.69013.03%
2019-02-160.69023.06%
2019-02-150.69143.10%
2019-02-140.68573.13%
2019-02-130.66533.17%
2019-02-120.68133.22%
基金公司 富国基金 基金经理 张波
销售机构 查看详情 发行份额 2.0962亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 188.0853亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
富国富钱包(000638)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1401785.4462.76
资产支持证券28000.001.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产243292.0210.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550953.6824.67
其他各项资产9385.550.42
合计2233416.70100
富国富钱包(000638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1230硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2014-05-072014-11-01冯彬178硕士
现任基金经理:张波