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基金公告

富国富钱包货币A(000638)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	781,577,935.57	533,503,935.12	796,239,784.26	861,611,916.44
存出保证金	237,159.23	8,822.93	148,989.69	110,886.00
交易性金融资产	123,005,050,092.56	155,011,219,516.14	113,375,207,026.80	130,914,963,006.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	123,005,050,092.56	155,011,219,516.14	113,375,207,026.80	130,914,963,006.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	42,915,640,597.79	29,136,697,694.12	59,614,626,662.27	65,325,708,536.42
应收证券清算款	80,000,000.00	519,132,100.21	829,200,642.70	2,074,300,308.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,172,209.08	171,060,219.13	37,247,625.53	24,007,911.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	263,368,908,115.33	258,243,062,933.32	243,539,368,859.91	236,653,818,492.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,282,599,835.60	17,217,237,101.30	12,757,134,591.04	6,741,434,936.09
应付证券清算款	370,725,000.00	190,048,801.35	796,085,709.45	634,911,521.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	55,486,450.75	56,238,815.49	50,907,794.89	51,567,924.27
应付托管费	10,275,268.66	10,414,595.46	9,427,369.41	9,549,615.59
应付销售服务费	50,880,376.12	51,091,355.82	46,861,663.29	46,635,848.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	184,798.37	164,773.05	202,837.83	120,346.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,107,283.24	1,477,947.70	1,380,992.48	1,215,626.75
负债合计	13,771,259,012.74	17,526,673,390.17	13,662,000,958.39	7,485,435,818.96
所有者权益
实收基金	249,597,649,102.59	240,716,389,543.15	229,877,367,901.52	229,168,382,673.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	249,597,649,102.59	240,716,389,543.15	229,877,367,901.52	229,168,382,673.67
负债及所有者权益总计	263,368,908,115.33	258,243,062,933.32	243,539,368,859.91	236,653,818,492.63

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