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宝盈祥瑞A

(000639)

净值:
1.1198
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥瑞A(000639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11980.06%
2023-02-101.11910.02%
2023-02-031.1166-0.09%
2023-01-131.11060.14%
2023-01-121.10910.02%
2023-01-111.1089-0.04%
2023-01-101.10930.00%
2023-01-091.10930.03%
基金公司 宝盈基金 基金经理 蔡丹
销售机构 查看详情 发行份额 9.5002亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1142亿元
最近分红 宝盈祥瑞A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1065/7433
最近一月 -0.18% 974/7433
最近三月 0.58% 4021/7433
最近六月 0.70% 1412/7433
最近一年 0.98% 1772/7433
今年以来 1.08% 4171/7433
成立以来 46.41% 1960/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601992金隅集团2.446.200.54制造业
601225陕西煤业2.0022.122.73采矿业
600900长江电力1.6030.662.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
002601龙蟒佰利1.6045.735.65制造业
601225陕西煤业1.5012.591.17采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83.367.30
交通运输、仓储和邮政业18.931.66
信息传输、软件和信息技术服务业11.761.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.180.89
批发和零售业9.100.80
其他1008.1988.32
宝盈祥瑞A(000639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163.0513.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券810.4269.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产139.9611.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.803.66
其他各项资产14.391.23
宝盈祥瑞A(000639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡丹
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