宝盈祥瑞混合A(000639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,097.15 |
25,196.28 |
105,882.85 |
52,928.14 |
| 本期利润 |
157,808.22 |
21,977.37 |
182,898.43 |
115,881.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.47 |
2.47 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
0.48 |
2.58 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
541,409.46 |
512,932.54 |
529,702.78 |
961,648.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,196,504.18 |
4,517,405.56 |
4,872,110.55 |
9,659,386.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.14 |
50.32 |
49.60 |
47.58 |
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