诺安理财宝A

(000640)

每万份收益:
0.8209元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
诺安理财宝A(000640)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.82092.94%
2019-03-250.79792.91%
2019-03-240.78912.91%
2019-03-230.78902.88%
2019-03-220.79162.87%
2019-03-210.79413.30%
2019-03-200.77833.27%
2019-03-190.76573.40%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5119亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.95400.53%
诺安黄金0.80400.37%
诺安研究精选1.14800.26%
诺安新经济0.77400.13%
诺安鑫享定开债1.03920.11%
诺安稳固1.00700.10%
诺安浙享定开债1.01680.10%
诺安永鑫收益1.03900.10%
诺安圆鼎定开债1.07180.09%
诺安纯债C1.15900.09%
诺安纯债1.17300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182016618广发银行CD16629840.1815683.9
211181827418华夏银行CD27429771.485333.89
318030518进出0520004.6053232.61
411180315618农业银行CD15619865.2373272.6
511181823618华夏银行CD23619893.4543792.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券53996.8438417.06
诺安理财宝A(000640)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券533059.5362.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69408.158.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245080.6928.70
其他各项资产6247.760.73
合计853796.13100
诺安理财宝A(000640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞932硕士
2016-02-20至今谢志华1131硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华