基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币A(000640) |
每万份收益：
0.3529元
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7日年化率：
1.4820%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 299,584,967.01 | 2.88 |
| 112580556 | 25成都银行CD107 | 299,523,827.53 | 2.88 |
| 112580583 | 25长沙银行CD182 | 299,523,827.53 | 2.88 |
| 250421 | 25农发21 | 271,134,792.11 | 2.61 |
| 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 249,176,302.71 | 2.40 |
| 112519234 | 25恒丰银行CD234 | 199,648,564.17 | 1.92 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 199,291,194.31 | 1.92 |
| 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,074,209.94 | 1.91 |
| 112599471 | 25湖南银行CD074 | 199,056,864.26 | 1.91 |
| 112599538 | 25青岛农商行CD101 | 199,048,302.67 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 80.90 | 19.14 | 10,400,315,775.99 |
| 2025-06-30 | - | 66.42 | 24.31 | 10,081,687,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 72.51 | 6.05 | 9,241,268,654.84 |
| 2024-12-31 | - | 62.98 | 12.95 | 11,030,725,638.26 |
| 2024-09-30 | - | 38.71 | 30.13 | 7,011,533,134.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3358 | 24.79 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.38 |
| 2014-05-12 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 215 | 2.68 |
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