诺安理财宝A

(000640)

每万份收益:
1.0134元
7日年化率:
3.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
诺安理财宝A(000640)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-151.01343.34%
2018-10-140.83123.28%
2018-10-130.83113.30%
2018-10-120.86273.33%
2018-10-110.87143.34%
2018-10-100.88593.34%
2018-10-091.00443.34%
2018-10-080.89483.27%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.6150亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.98000.51%
诺安泰鑫开放债券型A1.05300.38%
诺安稳固1.07300.37%
诺安泰鑫开放债券型C1.05000.29%
诺安永鑫收益1.00600.20%
诺安鑫享定开债1.03040.17%
诺安瑞鑫定开债1.04300.12%
诺安圆鼎定开债1.03840.12%
诺安纯债C1.11500.09%
诺安纯债1.12600.09%
诺安双利债1.82900.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182113018渤海银行CD13034959.4836432.45
211181023818兴业银行CD23824847.6632191.74
311189593218徽商银行CD07019951.1447411.4
417020717国开0719998.0965231.4
511189294518广州银行CD02619821.3066931.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单546242.42178238.3
金融债券75928.9480975.32
诺安理财宝A(000640)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券710207.5147.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产134000.739.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625251.9342.16
其他各项资产13641.770.92
合计1483101.94100
诺安理财宝A(000640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞770硕士
2016-02-20至今谢志华969硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华