诺安理财宝A

(000640)

每万份收益:
1.11元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
诺安理财宝A(000640)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.11004.14%
2018-05-231.11504.15%
2018-05-221.10684.15%
2018-05-211.12624.17%
2018-05-201.10224.23%
2018-05-191.10224.25%
2018-05-181.12384.26%
2018-05-171.11354.31%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 132.7458亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.35301.05%
诺安利鑫混合1.23890.49%
诺安价值1.20750.26%
诺安中小盘2.02400.20%
诺安积极回报1.03800.10%
诺安行业轮动混合1.14880.06%
诺安鑫享定开债1.01000.02%
诺安圆鼎定开债1.00890.01%
诺安瑞鑫定开债1.02020.01%
诺安增利债券A1.33900.00%
诺安增利债券B1.27200.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0719980.86751.51
211172121617渤海银行CD21619859.6862531.5
311182102018渤海银行CD02019932.0392171.5
411189294518广州银行CD02619581.1579651.48
511189316118广州农村商业银行CD00619569.7188331.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总454995.34951237.55
企业短期融资券214240.47972817.68
同业存单175823.38657814.51
金融债券64931.4832065.36
诺安理财宝A(000640)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券622681.8343.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产121970.068.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660341.0146.65
其他各项资产10377.780.73
合计1415370.68100
诺安理财宝A(000640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞626硕士
2016-02-20至今谢志华825硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华