诺安理财宝A

(000640)

每万份收益:
0.8503元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
诺安理财宝A(000640)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.85033.27%
2018-12-100.86763.28%
2018-12-091.68543.28%
2018-12-070.92563.30%
2018-12-060.85223.26%
2018-12-050.98213.27%
2018-12-040.87233.21%
2018-12-030.86853.20%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.39901.27%
诺安灵活1.88200.86%
诺安安鑫0.81950.82%
诺安5001.14920.82%
诺安沪深300指数增强0.89400.78%
诺安500联接0.60890.74%
诺安和鑫0.74730.66%
诺安低碳0.98300.61%
诺安新动力1.57000.58%
新兴ETF0.95800.52%
诺安新经济0.59000.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188590718宁波银行CD18144705.1432813.76
211181823618华夏银行CD23639445.3641893.31
311188499118广州农村商业银行CD06229833.0602552.51
411180314118农业银行CD14129593.3036492.49
511182016618广发银行CD16629584.023142.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安理财宝A(000640)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券785399.0463.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219468.6817.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230338.9118.55
其他各项资产6686.730.54
合计1241893.35100
诺安理财宝A(000640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞827硕士
2016-02-20至今谢志华1026硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华