诺安理财宝A

(000640)

每万份收益:
0.9772元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
诺安理财宝A(000640)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.97723.67%
2018-08-150.97773.68%
2018-08-140.97243.89%
2018-08-130.97323.91%
2018-08-121.00413.94%
2018-08-111.00403.94%
2018-08-101.00473.95%
2018-08-091.00054.09%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.6150亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安汇利混合C1.01421.41%
诺安油气0.98300.51%
诺安汇利混合A1.00550.49%
诺安收益1.54300.39%
诺安稳固1.06600.19%
诺安黄金0.76200.13%
诺安永鑫收益1.03600.10%
诺安瑞鑫定开债1.03610.04%
诺安鑫享定开债1.02280.03%
诺安联创顺鑫A1.01250.02%
诺安联创顺鑫C1.01300.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181023818兴业银行CD23824847.6632191.74
211189593218徽商银行CD07019951.1447411.4
317020717国开0719998.0965231.4
411189294518广州银行CD02619821.3066931.39
511189316118广州农村商业银行CD00619813.2930391.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券75928.9480975.32
诺安理财宝A(000640)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券710207.5147.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产134000.739.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625251.9342.16
其他各项资产13641.770.92
合计1483101.94100
诺安理财宝A(000640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞709硕士
2016-02-20至今谢志华908硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华