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基金公告

诺安理财宝货币A(000640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,841,473.20	89,784,286.12	104,624,973.96	30,881,514.16
利息合计	51,472,410.69	23,837,627.86	62,391,368.15	15,820,912.57
其中：存款利息收入	27,609,859.39	9,722,525.79	54,342,429.33	14,283,747.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,862,551.30	14,115,102.07	8,048,938.82	1,537,164.87
投资收益合计	137,369,062.51	65,946,658.26	42,233,605.81	15,060,601.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,369,062.51	65,946,658.26	42,233,605.81	15,060,601.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	38,246,446.00	17,406,551.33	21,713,321.27	6,316,116.43
管理人报酬	17,819,025.08	8,166,500.03	7,921,406.96	2,094,629.35
基金托管费	5,240,889.73	2,401,911.70	2,329,825.60	616,067.42
销售服务费	7,114,891.20	3,589,253.06	5,368,448.52	1,925,753.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,794,728.48	3,106,747.91	5,832,853.58	1,564,838.46
其中：卖出回购金融资产支出	7,794,728.48	3,106,747.91	5,832,853.58	1,564,838.46
其他费用	237,549.99	117,878.94	222,350.00	108,107.60
利润总额	150,595,027.20	72,377,734.79	82,911,652.69	24,565,397.73

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