华润元大医疗

(000646)

净值:
0.9480
日增长率:
1.94%
累计净值:0.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大医疗(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.94801.94%
2019-01-140.9300-1.27%
2019-01-110.94200.00%
2019-01-100.9420-0.32%
2019-01-090.94500.53%
2019-01-080.94000.00%
2019-01-070.94000.32%
2019-01-040.93702.07%
基金公司 华润元大基金 基金经理 陈剑波 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3417亿元
最近分红 华润元大医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 1309/2946
最近一月 -7.96% 2847/2946
最近三月 -12.14% 2788/2946
最近六月 -34.39% 2696/2946
最近一年 -29.88% 2198/2946
今年以来 -0.84% 2830/2946
成立以来 -5.20% 2002/2946
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.50802.17%
华润元大医疗0.94801.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业18.81408.938.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600056中国医药14.74382.507.862.13%-6.29%-5.84%制造业
601607上海医药10.77311.046.39-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600332白云山9.96289.245.941.64%15.57%20.24%制造业
002294信立泰8.76312.386.420.12%-5.65%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1955.9257.24
金融业285.968.37
批发和零售业235.686.90
卫生和社会工作143.844.21
信息传输、软件和信息技术服务业56.091.64
其他739.4221.64
华润元大医疗(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2749.9879.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计702.6220.30
其他各项资产8.400.24
华润元大医疗(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今石武斌2712.521.83
2015-09-16至今袁华涛5959.6912.05
2014-11-042015-07-07朱艳24541.7630.23
2014-08-182015-09-23李湘杰40118.5032.40
现任基金经理:陈剑波 石武斌 袁华涛