华润元大医疗

(000646)

净值:
1.2610
日增长率:
1.37%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大医疗(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.26101.37%
2018-08-091.24402.90%
2018-08-081.2090-1.87%
2018-08-071.23201.90%
2018-08-061.2090-2.74%
2018-08-031.2430-2.66%
2018-08-021.27700.08%
2018-08-011.2760-1.77%
基金公司 华润元大基金 基金经理 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4438亿元
最近分红 华润元大医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.45% 1171/2991
最近一月 -8.62% 2846/2991
最近三月 -14.10% 2548/2991
最近六月 3.19% 308/2991
最近一年 2.19% 843/2991
今年以来 -4.90% 1417/2991
成立以来 26.10% 709/2991
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大医疗1.26101.37%
中创1001.60000.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业18.81408.938.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600056中国医药14.74382.507.862.13%-6.29%-5.84%制造业
601607上海医药10.77311.046.39-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600332白云山9.96289.245.941.64%15.57%20.24%制造业
002294信立泰8.76312.386.420.12%-5.65%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2613.1158.88
批发和零售业888.8820.03
卫生和社会工作513.5811.57
其他422.509.52
华润元大医疗(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4015.5789.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170.653.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.633.21
其他各项资产178.913.97
华润元大医疗(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今石武斌2712.521.83
2015-09-16至今袁华涛5959.6912.05
2014-11-042015-07-07朱艳24541.7630.23
2014-08-182015-09-23李湘杰40118.5032.40
现任基金经理:石武斌 袁华涛