首页 >
基金>
华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
|
|
|
累计净值：1.7489
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.7489 | -1.40% |
| 2025-11-19 | 1.7737 | -0.86% |
| 2025-11-18 | 1.7890 | -0.59% |
| 2025-11-17 | 1.7996 | 0.34% |
| 2025-11-14 | 1.7935 | -4.78% |
| 2025-11-13 | 1.8835 | 2.40% |
| 2025-11-12 | 1.8393 | -0.58% |
| 2025-11-11 | 1.8500 | -1.97% |
|
基金全称
|
华润元大量化优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
李武群
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1044亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.15%
|
|
最近一月
|
-0.08%
|
|
最近三月
|
-3.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.08%
|
|
最近两年
|
22.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 9,400.00 | 1,839,580.00 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 1,776,192.00 | 8.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,400.00 | 1,719,198.00 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 1,682,542.00 | 8.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 48,100.00 | 1,625,299.00 | 7.80 |
| 600183 | 生益科技 | 30,000.00 | 1,620,600.00 | 7.77 |
| 300354 | 东华测试 | 22,100.00 | 1,067,209.00 | 5.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,700.00 | 1,056,350.00 | 5.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,583.00 | 1,019,048.40 | 4.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,800.00 | 998,046.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,357,175.86 | 88.05 | 95.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,625.00 | 4.35 | 4.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2227 | 38.85 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
