华润元大医疗

(000646)

净值:
1.4810
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大医疗(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.48100.34%
2018-05-231.4760-0.20%
2018-05-221.47901.02%
2018-05-211.46400.55%
2018-05-181.45600.41%
2018-05-171.4500-1.23%
2018-05-161.46801.03%
2018-05-151.45301.82%
基金公司 华润元大基金 基金经理 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4022亿元
最近分红 华润元大医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 347/3033
最近一月 9.99% 57/3033
最近三月 14.24% 64/3033
最近六月 14.06% 53/3033
最近一年 13.63% 604/3033
今年以来 11.31% 61/3033
成立以来 47.60% 601/3033
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券C1.00300.60%
华润元大稳健债券A1.01000.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业18.81408.938.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600056中国医药14.74382.507.862.13%-6.29%-5.84%制造业
601607上海医药10.77311.046.39-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600332白云山9.96289.245.941.64%15.57%20.24%制造业
002294信立泰8.76312.386.420.12%-5.65%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2711.7267.42
批发和零售业846.0821.04
其他464.1311.54
华润元大医疗(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3557.8187.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149.963.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.157.01
其他各项资产63.131.56
华润元大医疗(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今石武斌2712.521.83
2015-09-16至今袁华涛5959.6912.05
2014-11-042015-07-07朱艳24541.7630.23
2014-08-182015-09-23李湘杰40118.5032.40
现任基金经理:石武斌 袁华涛