华润元大量化优选混合A(000646)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,854,486.56 |
187,280.08 |
576,166.10 |
-2,987,196.68 |
| 本期利润 |
4,459,226.97 |
774,523.00 |
726,505.92 |
-1,790,172.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.07 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.92 |
4.59 |
4.40 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.35 |
4.66 |
4.72 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,721,764.93 |
276,584.51 |
116,349.22 |
-3,551,167.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.02 |
0.01 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
19,134,595.29 |
17,168,937.06 |
17,103,930.96 |
15,892,435.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.53 |
1.46 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.33 |
53.13 |
46.31 |
26.13 |
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