长城久鑫混合A
(000649)
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累计净值：2.6246
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.1439 | -3.00% |
| 2025-11-07 | 2.2102 | -3.72% |
| 2025-11-06 | 2.2955 | 3.32% |
| 2025-11-05 | 2.2217 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 2.2167 | -4.00% |
| 2025-11-03 | 2.3090 | -1.11% |
| 2025-10-31 | 2.3349 | 1.88% |
| 2025-10-30 | 2.2918 | -3.37% |
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基金全称
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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.5705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.15%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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6.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.17%
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最近两年
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51.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 206,600.00 | 23,259,028.00 | 8.06 |
| 603319 | 美湖股份 | 437,320.00 | 19,469,486.40 | 6.75 |
| 603166 | 福达股份 | 706,700.00 | 14,119,866.00 | 4.89 |
| 688322 | 奥比中光 | 125,354.00 | 11,419,749.40 | 3.96 |
| 603809 | 豪能股份 | 662,820.00 | 11,022,696.60 | 3.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 56,180.00 | 10,572,514.20 | 3.66 |
| 002779 | 中坚科技 | 78,060.00 | 10,100,964.00 | 3.50 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 224,520.00 | 9,268,185.60 | 3.21 |
| 688698 | 伟创电气 | 95,416.00 | 9,097,915.60 | 3.15 |
| 600699 | 均胜电子 | 246,000.00 | 8,565,720.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,285,500.28 | 90.54 | 98.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,542,540.00 | 1.23 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,506.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1622 | -8.19 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
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