长城久鑫混合A
(000649)
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累计净值：2.5580
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0895 | -3.73% |
| 2026-09-24 | 2.1704 | -1.26% |
| 2026-09-23 | 2.1982 | 0.14% |
| 2026-09-22 | 2.1952 | -1.07% |
| 2026-09-21 | 2.2190 | 0.94% |
| 2026-09-18 | 2.1984 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 2.1577 | 2.21% |
| 2026-09-16 | 2.1111 | 1.84% |
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基金全称
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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.3598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.40%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-12.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.67%
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最近两年
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77.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 152,251.00 | 19,876,368.05 | 9.40 |
| 300953 | 震裕科技 | 66,752.00 | 8,924,742.40 | 4.22 |
| 000700 | 模塑科技 | 577,900.00 | 8,529,804.00 | 4.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 19,417.00 | 8,113,587.62 | 3.84 |
| 603667 | 五洲新春 | 110,300.00 | 7,226,856.00 | 3.42 |
| 301413 | 安培龙 | 94,250.00 | 6,680,440.00 | 3.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 62,000.00 | 6,668,720.00 | 3.16 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 69,654.00 | 6,368,465.22 | 3.01 |
| 301196 | 唯科科技 | 49,140.00 | 6,163,138.80 | 2.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 56,423.00 | 6,006,228.35 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,162,627.94 | 89.03 | 99.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,105.32 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 86,501.38 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,244.28 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.14 | 211,355,045.77 |
| 2026-03-31 | 85.28 | - | 11.81 | 199,018,246.19 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 9.84 | 276,294,230.19 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.52 | 288,596,901.32 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1944 | -10.52 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
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