长城久鑫

(000649)

净值:
1.4572
日增长率:
1.43%
累计净值:1.7839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.45721.43%
2020-02-211.43661.53%
2020-02-201.41491.90%
2020-02-191.3885-1.72%
2020-02-181.41280.31%
2020-02-121.39582.05%
2020-02-111.3677-0.11%
2020-02-101.3692-0.73%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7556亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1300/3145
最近一月 4.50% 58/3145
最近三月 15.54% 168/3145
最近六月 19.64% 339/3145
最近一年 15.34% 1557/3145
今年以来 16.52% 1738/3145
成立以来 43.88% 778/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.31交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24制造业
300207欣旺达20.00235.800.13制造业
002821凯莱英4.28312.440.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5171.2568.44
信息传输、软件和信息技术服务业1046.0813.84
卫生和社会工作280.913.72
房地产业257.443.41
科学研究和技术服务业257.943.41
其他542.537.18
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7178.6694.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计427.725.62
其他各项资产3.280.04
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:赵波