长城久鑫

(000649)

净值:
1.0192
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.2477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0192-0.27%
2018-12-071.0220-0.08%
2018-12-061.0228-0.41%
2018-12-051.02700.25%
2018-12-041.02440.07%
2018-12-031.02370.17%
2018-11-301.02200.15%
2018-11-291.0205-0.30%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4181亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 919/2942
最近一月 0.33% 1151/2942
最近三月 -0.85% 1118/2942
最近六月 -2.49% 735/2942
最近一年 -0.95% 615/2942
今年以来 -0.95% 800/2942
成立以来 24.77% 624/2942
基金简称 单位净值 日增长率
长城久信债券1.08030.07%
长城积极A1.29790.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.313.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24-3.58%-4.43%-10.37%制造业
300207欣旺达20.00235.800.130.57%2.91%5.54%制造业
002821凯莱英4.28312.440.180.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1122.237.91
其他13065.2292.09
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1122.237.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5600.0039.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7569.6352.93
其他各项资产8.220.06
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:赵波