长城久鑫

(000649)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.0280-0.19%
2017-11-221.0300-0.19%
2017-11-211.03200.00%
2017-11-201.03200.10%
2017-11-171.0310-0.10%
2017-11-161.03200.00%
2017-11-151.03200.00%
2017-11-141.03200.00%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 蒋劲刚 马强
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0257亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 999/2852
最近一月 -0.29% 1843/2852
最近三月 0.49% 2157/2852
最近六月 1.58% 2225/2852
最近一年 0.39% 1556/2852
今年以来 1.88% 2166/2852
成立以来 25.85% 797/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城增益A1.06700.00%
长城增益C1.07400.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋80.001097.600.624.44%-7.36%-5.08%制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.310.00%-4.59%1.46%交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24-3.58%-4.43%-10.37%制造业
300207欣旺达20.00235.800.13-3.02%-6.02%-4.09%制造业
002821凯莱英4.28312.440.18-1.99%-12.72%-4.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13252.725.08
批发和零售业1842.750.71
金融业1345.620.52
农、林、牧、渔业828.860.32
采矿业624.000.24
其他242571.2493.13
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6520.522.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202269.8870.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69282.9724.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计845.940.30
其他各项资产6354.772.23
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:储雯玉 蒋劲刚 马强