长城久鑫

(000649)

净值:
1.0337
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.03370.20%
2018-08-081.0316-0.12%
2018-08-071.03280.20%
2018-08-061.0307-0.16%
2018-08-031.0324-0.14%
2018-08-021.0338-0.23%
2018-08-011.0362-0.19%
2018-07-311.0382-0.06%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9829亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 731/2995
最近一月 -0.86% 1496/2995
最近三月 -1.10% 696/2995
最近六月 -0.14% 672/2995
最近一年 0.94% 881/2995
今年以来 0.25% 622/2995
成立以来 26.29% 680/2995
基金简称 单位净值 日增长率
长城久盛1.04680.44%
长城久荣纯债定开1.00430.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.313.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24-3.58%-4.43%-10.37%制造业
300207欣旺达20.00235.800.130.57%2.91%5.54%制造业
002821凯莱英4.28312.440.180.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.930.08
其他108572.3099.92
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票455.732.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12239.0159.09
其他各项资产8017.1538.71
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:赵波