长城久鑫混合A(000649)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久鑫混合A(000649)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,462,056.80	2,860,897.43	-1,291,138.44	-3,822,641.98
利息合计	61,040.57	21,273.96	47,679.98	19,799.60
其中：存款利息收入	60,611.04	21,273.96	36,545.11	18,152.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	429.53	-	11,134.87	1,647.21
投资收益合计	13,610,631.03	-2,308,668.68	-611,549.67	-3,268,434.01
其中：股票投资收益	12,897,964.12	-2,854,943.83	-958,902.03	-3,528,569.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,169.30	85.69	2,899.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	705,497.61	546,189.46	344,452.94	260,135.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,300,986.46	4,574,278.97	-727,825.84	-574,481.41
其他收入	1,489,398.74	574,013.18	557.09	473.84
费用	2,806,818.74	763,186.36	463,142.64	306,261.61
管理人报酬	1,981,231.10	603,441.72	375,972.40	213,319.88
基金托管费	330,205.14	100,573.57	62,662.19	35,553.37
销售服务费	355,666.47	53,124.06	737.15	316.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87.33	87.33	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	87.33	87.33	-	-
其他费用	139,628.70	5,959.68	23,770.90	57,071.51
利润总额	70,655,238.06	2,097,711.07	-1,754,281.08	-4,128,903.59

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