添富货币D

(000650)

每万份收益:
0.6753元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
添富货币D(000650)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67532.61%
2019-06-050.69452.63%
2019-05-310.71432.73%
2019-05-300.71452.73%
2019-05-290.71062.73%
2019-05-280.71202.73%
2019-05-270.89072.72%
2019-05-261.42162.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0946056.8922041.6
211188863518上海农商银行CD08139857.7926031.38
311188891818成都农商银行CD02829876.3824271.04
411190703319招商银行CD03329831.3164731.03
511191606519上海银行CD06529836.3439991.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据5037.4212950.17
添富货币D(000650)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1045542.4334.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产606033.2619.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405008.4745.71
其他各项资产16843.660.55
合计3073427.83100
添富货币D(000650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1135硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆