基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币D(000650) |
每万份收益：
0.3029元
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7日年化率：
1.0850%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516060 | 25上海银行CD060 | 299,714,600.71 | 1.13 |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 249,858,357.17 | 0.95 |
| 240431 | 24农发31 | 223,300,363.14 | 0.85 |
| 240314 | 24进出14 | 212,617,345.35 | 0.81 |
| 180411 | 18农发11 | 207,648,390.58 | 0.79 |
| 112516059 | 25上海银行CD059 | 199,824,122.66 | 0.76 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 199,808,668.03 | 0.76 |
| 112595346 | 25南京银行CD076 | 199,797,414.75 | 0.76 |
| 112595496 | 25晋商银行CD071 | 199,774,294.12 | 0.76 |
| 112512065 | 25北京银行CD065 | 199,749,210.41 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 25.13 | 26,411,415,519.00 |
| 2025-06-30 | - | 50.03 | 32.53 | 33,479,592,574.07 |
| 2025-03-31 | - | 58.67 | 27.30 | 21,113,933,212.25 |
| 2024-12-31 | - | 36.71 | 36.18 | 31,450,455,805.11 |
| 2024-09-30 | - | 26.01 | 61.80 | 29,018,400,610.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 554 | 2.16 |
| 2018-05-04 | - | 徐寅喆 | 2751 | 17.05 |
| 2019-01-25 | 2024-05-09 | 温开强 | 1931 | 11.83 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.05 |
| 2014-06-05 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 733 | 6.72 |
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