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汇添富货币D(000650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	527,439,670.00	264,760,676.64	707,143,628.25	370,148,832.79
利息合计	277,935,461.50	144,945,229.55	509,619,985.80	262,334,750.95
其中：存款利息收入	154,853,621.20	86,302,300.98	371,884,045.14	200,363,740.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,081,840.30	58,642,928.57	137,735,940.66	61,971,010.72
投资收益合计	249,443,079.94	119,772,583.93	197,494,716.72	107,798,526.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,443,079.94	119,772,583.93	197,494,716.72	107,798,526.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	61,128.56	42,863.16	28,925.73	15,555.68
费用	77,701,269.26	36,192,215.63	85,136,995.54	41,530,561.36
管理人报酬	45,283,918.54	21,150,428.08	48,280,520.66	23,683,204.71
基金托管费	15,094,639.50	7,050,142.68	16,093,506.89	7,894,401.50
销售服务费	4,594,462.78	2,215,227.88	4,883,571.08	2,413,872.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,272,248.85	5,553,492.35	15,459,384.05	7,343,883.92
其中：卖出回购金融资产支出	12,272,248.85	5,553,492.35	15,459,384.05	7,343,883.92
其他费用	441,833.42	213,901.35	412,621.00	195,142.30
利润总额	449,738,400.74	228,568,461.01	622,006,632.71	328,618,271.43

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