基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币B(000651) |
每万份收益：
0.2984元
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7日年化率：
1.0950%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 1,397,299,840.24 | 2.22 |
| 112602051 | 26工商银行CD051 | 1,383,587,984.65 | 2.20 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 998,716,435.89 | 1.59 |
| 112691450 | 26齐鲁银行CD011 | 998,415,001.95 | 1.59 |
| 230413 | 23农发13 | 827,011,947.16 | 1.31 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 745,447,345.03 | 1.18 |
| 112612055 | 26北京银行CD055 | 696,931,367.66 | 1.11 |
| 112614057 | 26江苏银行CD057 | 692,426,271.53 | 1.10 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 549,827,354.67 | 0.87 |
| 112599313 | 25珠海华润银行CD041 | 499,820,687.81 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.05 | 40.40 | 62,980,454,205.92 |
| 2026-03-31 | - | 52.49 | 40.33 | 62,822,762,909.10 |
| 2025-12-31 | - | 53.75 | 35.30 | 61,805,809,659.49 |
| 2025-09-30 | - | 62.07 | 31.72 | 61,023,010,403.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.02 | 12.29 | 60,051,167,002.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 1149 | 5.02 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 23.96 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.92 |
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