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基金公告

招商招金宝货币B(000651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,132,182,569.15	588,515,637.30	1,161,024,465.34	608,234,200.82
利息合计	508,996,940.45	295,032,071.89	835,454,617.48	468,598,149.13
其中：存款利息收入	273,825,809.88	135,345,276.78	484,493,731.82	279,883,608.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	235,171,130.57	159,686,795.11	350,960,885.66	188,714,541.01
投资收益合计	623,185,628.70	293,483,565.41	325,569,847.07	139,636,051.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	623,185,628.70	293,483,565.41	325,569,847.07	139,636,051.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	0.79	-
费用	419,239,494.61	204,014,773.58	354,882,749.37	168,976,548.52
管理人报酬	199,147,509.02	97,210,906.51	170,745,517.98	84,250,064.18
基金托管费	30,173,865.01	14,728,925.25	25,870,533.16	12,765,161.28
销售服务费	145,858,817.36	70,852,256.20	122,913,785.88	59,617,754.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,430,519.60	20,853,098.05	34,726,496.83	12,052,362.29
其中：卖出回购金融资产支出	43,430,519.60	20,853,098.05	34,726,496.83	12,052,362.29
其他费用	476,839.98	272,802.46	442,166.04	226,335.12
利润总额	712,943,074.54	384,500,863.72	806,141,715.97	439,257,652.30

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