基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕隆A(000652) |
净值：
3.9490
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日增长率：
0.66%
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累计净值：3.4190 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 1983.05 | 6682.88 | 2.89 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000539 | 粤电力A | 1605.54 | 9874.07 | 4.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000539 | 粤电力A | 1605.54 | 7674.48 | 3.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000656 | 金科股份 | 1484.60 | 10525.85 | 5.05 | 房地产业 |
| 000656 | 金科股份 | 1484.60 | 13435.67 | 7.98 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 111360.97 | 58.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16372.70 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16366.63 | 8.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 6967.23 | 3.64 |
| 建筑业 | 5308.06 | 2.77 | 其他 | 35073.47 | 18.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 166476.15 | 86.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3493.21 | 1.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 9749.48 | 5.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12185.84 | 6.34 |
| 其他各项资产 | 243.17 | 0.13 |
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