博时裕隆灵活配置混合A(000652)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
221,233,409.42 |
251,393,331.35 |
-27,063,759.68 |
-147,186,631.03 |
| 本期利润 |
243,999,426.03 |
382,279,167.33 |
13,113,513.68 |
-5,839,164.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
1.37 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.26 |
36.18 |
1.33 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.25 |
41.41 |
1.33 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
936,099,232.22 |
776,372,629.09 |
595,585,326.66 |
642,858,068.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.08 |
3.13 |
2.09 |
2.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,329,104,529.94 |
1,184,207,328.66 |
977,121,649.73 |
997,381,115.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.80 |
4.78 |
3.43 |
3.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
499.05 |
394.06 |
254.04 |
249.39 |
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