前海沪深300

(000656)

净值:
1.0490
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪深300(000656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.0490-1.13%
2019-01-211.06100.38%
2019-01-181.05704.14%
2019-01-171.0150-0.49%
2019-01-161.0200-0.10%
2019-01-151.02101.59%
2019-01-141.0050-0.50%
2019-01-111.01000.20%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.3472亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1331亿元
最近分红 前海沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.74% 11/728
最近一月 5.22% 43/728
最近三月 -4.72% 489/728
最近六月 -4.03% 69/728
最近一年 -20.53% 126/728
今年以来 6.39% 25/728
成立以来 32.30% 71/728
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.00910.20%
前海开源鼎裕债券C1.84760.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.5130.863.26-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行2.1813.451.421.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.8215.001.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.9616.181.71-1.42%1.22%8.98%金融业
002129中环股份0.796.570.69-10.76%-4.60%-10.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业450.3933.85
金融业406.7130.57
房地产业67.055.04
信息传输、软件和信息技术服务业61.124.59
建筑业58.094.37
其他287.1221.58
前海沪深300(000656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1236.7490.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.359.43
其他各项资产5.110.37
前海沪深300(000656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今付海宁78-0.98-0.74
2016-04-21至今苏天杉3777.608.21
2014-07-082015-08-28陈晓晨41626.7534.94
2014-06-17至今王霞105139.3747.59
现任基金经理:付海宁