前海沪深300

(000656)

净值:
1.1290
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海沪深300(000656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.12900.00%
2018-08-091.12902.08%
2018-08-081.1060-1.34%
2018-08-071.12102.66%
2018-08-061.0920-0.46%
2018-08-031.0970-0.27%
2018-08-021.1000-0.36%
2018-08-011.1040-0.36%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 侯燕琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.3472亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0971亿元
最近分红 前海沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.92% 132/652
最近一月 4.25% 18/652
最近三月 -6.77% 90/652
最近六月 -6.38% 233/652
最近一年 -3.42% 155/652
今年以来 -8.80% 177/652
成立以来 42.39% 87/652
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.71603.77%
中航军B0.82301.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通4.5130.863.26-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行2.1813.451.421.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.8215.001.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.9616.181.71-1.42%1.22%8.98%金融业
002129中环股份0.796.570.69-10.76%-4.60%-10.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业320.1432.96
金融业286.3029.48
建筑业61.106.29
信息传输、软件和信息技术服务业43.954.52
房地产业42.694.40
其他217.0822.35
前海沪深300(000656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票892.1189.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.538.21
其他各项资产19.101.92
前海沪深300(000656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今付海宁78-0.98-0.74
2016-04-21至今苏天杉3777.608.21
2014-07-082015-08-28陈晓晨41626.7534.94
2014-06-17至今王霞105139.3747.59
现任基金经理:付海宁 侯燕琳