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前海开源沪深300指数A(000656)
前海开源沪深300指数A
(000656)
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累计净值：2.4056
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.4156 | -0.32% |
| 2026-03-19 | 1.4201 | -1.55% |
| 2026-03-18 | 1.4424 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 1.4363 | -0.70% |
| 2026-03-16 | 1.4464 | 0.01% |
| 2026-03-13 | 1.4462 | -0.38% |
| 2026-03-12 | 1.4517 | -0.33% |
| 2026-03-11 | 1.4565 | 0.59% |
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基金全称
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前海开源沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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2.1670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.92%
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最近两年
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35.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,380.00 | 18,869,818.80 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,015.00 | 16,546,817.70 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 206,692.00 | 14,137,732.80 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,420.00 | 13,066,200.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,661.00 | 11,191,064.67 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 239,903.00 | 10,099,916.30 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 8,315,984.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 95,502.00 | 7,463,481.30 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 328,197.00 | 6,911,828.82 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 237,191.00 | 6,449,223.29 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,083,994.45 | 52.18 | 56.01 |
| 金融业 | 107,732,998.15 | 20.59 | 22.10 |
| 采矿业 | 29,257,542.74 | 5.59 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,292,700.28 | 4.26 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,501,272.02 | 2.77 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,131,302.59 | 2.70 | 2.90 |
| 建筑业 | 7,347,861.80 | 1.40 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,518,970.35 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,357,156.66 | 0.83 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,080,562.40 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,681,717.14 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,103,469.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 992,624.94 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,296.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.42 | 1.93 | 523,296,499.87 |
| 2025-09-30 | 93.02 | 4.86 | 2.44 | 814,450,123.54 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | - | 梁溥森 | 2050 | 29.53 |
| 2019-11-04 | 2022-12-02 | 黄玥 | 1124 | 31.32 |
| 2017-10-24 | 2018-11-09 | 侯燕琳 | 381 | -14.66 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.58 |
| 2016-04-21 | 2017-06-13 | 苏天杉 | 418 | 9.09 |
| 2014-07-08 | 2015-08-28 | 陈晓晨 | 416 | 22.06 |
| 2014-06-17 | 2017-08-30 | 王霞 | 1170 | 52.86 |
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