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前海开源沪深300指数A(000656)
前海开源沪深300指数A
(000656)
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累计净值：2.4374
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6974 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 1.6793 | -0.17% |
| 2025-11-11 | 1.6821 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 1.6972 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.6913 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.6957 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.6734 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.6703 | -0.76% |
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基金全称
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前海开源沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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3.1577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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11.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.63%
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最近两年
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36.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,780.00 | 30,865,560.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,315.00 | 26,446,676.85 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 312,692.00 | 17,232,456.12 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 359,603.00 | 14,531,557.23 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 478,661.00 | 14,091,779.84 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 29,200.00 | 10,680,484.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,120.00 | 10,544,121.60 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 144,702.00 | 10,514,047.32 | 1.29 |
| 300059 | 东方财富 | 371,906.00 | 10,086,090.72 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 359,991.00 | 9,809,754.75 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,793,207.49 | 51.91 | 55.81 |
| 金融业 | 160,123,692.32 | 19.66 | 21.14 |
| 采矿业 | 45,268,047.28 | 5.56 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,565,727.94 | 4.37 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,895,393.38 | 3.06 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,195,279.07 | 2.60 | 2.80 |
| 建筑业 | 15,544,834.42 | 1.91 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,211,049.54 | 1.25 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,174,104.60 | 0.88 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 6,024,752.60 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 5,193,694.27 | 0.64 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,816,485.02 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 1,768,358.59 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | 4.86 | 2.44 | 814,450,123.54 |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | - | 梁溥森 | 1921 | 31.54 |
| 2019-11-04 | 2022-12-02 | 黄玥 | 1124 | 31.32 |
| 2017-10-24 | 2018-11-09 | 侯燕琳 | 381 | -14.66 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.58 |
| 2016-04-21 | 2017-06-13 | 苏天杉 | 418 | 9.09 |
| 2014-07-08 | 2015-08-28 | 陈晓晨 | 416 | 22.06 |
| 2014-06-17 | 2017-08-30 | 王霞 | 1170 | 52.86 |
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