前海开源沪深300指数A(000656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,389,859.98 |
4,477,537.37 |
-599,604.85 |
-5,290,396.30 |
| 本期利润 |
95,953,973.06 |
8,766,024.97 |
63,975,344.90 |
6,570,615.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.24 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.43 |
1.55 |
14.80 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.75 |
1.41 |
17.79 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
92,812,226.04 |
165,601,756.82 |
171,060,417.38 |
134,591,989.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.43 |
0.41 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
309,514,915.10 |
552,421,597.12 |
590,075,550.16 |
385,347,686.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.27 |
147.51 |
144.06 |
111.49 |
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